货币基金---华夏现金增利基金 - 基金网 - 基民第一评基门户

基金概况
基金代码	003003	基金简称	华夏现金增利基金
基金全称	华夏现金增利证券投资基金	基金类型	契约型开放式
投资目标分类	货币型
成立日期	2004-4-7	存续期限
基金管理人	华夏基金管理有限公司	基金托管人	建设银行
基金经理	韩会永	基金经理报告
发行方式	网下申购	发行协调人
基金总份额	1233362万	流通份额	1233362万
认购费率	0
申购费率	0	赎回费率	0
上市日期	2004-3-8	上市推荐人
上市地点	证券交易所场外：华夏基金管理有限公司、中国建设银行、交通银行、招商银行、国泰君安、联合证券、中信证券、中信建投、广发证券、兴业证券、招商证券、中国银河证券、长江证券、西南证券、北京证券、东吴证券、广州证券、华泰证券、国信证券、天同证券、中信万通证券、山西证券、东方证券、广东证券、南京证券、长城证券、湘财证券、国都证券、国联证券、海通证券、光大证券、天相投顾、申银万国证券、东北证券、金元证券、华西证券、齐鲁证券、万联证券、金通证券、世纪证券、平安证券、中银国际证券、国海证券、信泰证券、第一创业证券、东莞证券、中原证券、国元证券
扩募协调人	扩募股份上市日期
会计师事务所	普华永道中天会计师事务所
基金发起人	华夏基金管理有限公司
基金投资范围	包括剩余期限在397天以内的国债、政策性金融债和AAA级企业债等短期债券，期限在1年以内的债券回购和中央银行票据，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金分配原则	1.本基金自基金成立日起，每日将基金净收益分配给基金持有人，并按自然月结转为相应的基金单位，成立不满1个月时可不结转。2.本基金的分红方式限于红利再投资。如当月累计分配的基金收益为正，则为持有人增加相应的基金单位；如当月累计分配的基金收益为负，则直至累计基金收益为正的月份，方为持有人增加基金单位。投资者可通过赎回基金单位获取现金收益。.在投资者全部赎回基金单位时，不论其持有是否满1个自然月，其账户内在本自然月内累计的基金收益将立即结算，并随赎回款项一起支付给投资者，如本月内累计的基金收益为负，则扣减赎回金额。在投资者部分赎回基金单位时，不结算基金收益，而是待全部赎回时再一并结算基金收益。4.T日申请赎回的基金单位仍享有T日分红权益，T日申请申购的基金单位自T＋1日起享有分红权益。5.每一基金单位享有同等分配权。6.在不影响基金持有人利益的前提下，基金管理人可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金持有人大会。
历史沿革	发行已获中国证监会证监基金字【2004】23号文批准。

(来源：中国基金网 )

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