货币基金－－－博时现金收益基金 - 基金网 - 基民第一评基门户

基金概况
基金代码	050003	基金简称	博时现金收益基金
基金全称	博时现金收益证券投资基金	基金类型	契约型开放式
投资目标分类	货币型
成立日期	2004-1-16	存续期限
基金管理人	博时基金管理有限公司	基金托管人	交通银行
基金经理	张勇	基金经理报告
发行方式	网下申购	发行协调人
基金总份额	384220万	流通份额	384220万
认购费率	0
申购费率	0	赎回费率	0
上市日期	2003-12-16	上市推荐人
上市地点	证券交易所场外：博时基金管理有限公司北京分公司及北京直销中心、上海分公司和深圳总公司,代销机构包括交通银行、中国建设银行、中信实业银行、华夏证券、国泰君安证券、银河证券、深圳发展银行、北京证券、东吴证券、广发证券、国信证券、海通证券和联合证券、光大证券、平安证券、湘财证券、东方证券、世纪证券、华西证券、天相投顾、申银万国证券、浦发银行、招商银行、财通证券
扩募协调人	扩募股份上市日期
会计师事务所	普华永道中天会计师事务所有限公司
基金发起人	博时基金管理有限公司
基金投资范围	到期期限在一年以内的国债、金融债、央行票据、AAA级企业债及可转债等短期债券（可转债持有期间不可转为股票）；回购和同业存款；经证监会、人民银行等部门批准后本基金可投资商业票据及其他流动性良好的短期金融工具
基金分配原则	1.本基金采用1.00元固定单位净值交易方式，自基金成立日起每日将实现的基金净收益分配给基金持有人，并按月结转到投资人基金帐户，使基金账面单位净值始终保持1.00元。2.本基金收益每月集中结转一次，成立不满一个月不结转。3.每一基金单位享有同等分配权；4.本基金的分红方式是红利再投资；5.基金投资当期亏损时，采取等比例调整基金持有人持有份额的方式，将基金单位净值维持在1.00元。6.在不影响投资者利益情况下，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金持有人大会决议通过。
历史沿革	获中国证监会证监基金字【2003】134号文批准发行。

(来源：中国基金网 )

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