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开放式基金每日净值7-28

中华经济网   来源:中金在线   发布时间：2008-07-29

序号 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 华安上证180 6.745 6.79 0.054 0.8071 1.95 5.74 -43.16
2 华夏大盘精选 5.637 5.917 0.044 0.7867 1.71 7.43 -21.71
3 上投阿尔法 4.6491 4.6891 0.0299 0.6473 1.37 5.81 -28.26
4 荷银行业精选 3.6355 3.8055 0.0167 0.4615 0.09 2.86 -33.29
5 易方达策略成长 3.432 4.172 0.017 0.4978 1.27 6.03 -33.99
6 嘉实增长 3.352 3.893 0.006 0.1793 0.27 3.58 -25.21
7 易方达深100ETF 3.129 3.249 0.025 0.8054 1.1 6.61 -42.18
8 景顺内需增长 2.926 3.796 0.018 0.619 1.35 6.48 -36.36
9 嘉实服务 2.806 3.126 0.013 0.4654 1.3 5.17 -31.8
10 兴业全球视野 2.7202 2.7202 0.0172 0.6363 1.52 3.89 -24.29
11 华宝收益增长 2.7177 2.7177 0.0197 0.7302 2.2 7.99 -30.54
12 友邦红利ETF 2.486 2.486 0.034 1.3866 1.72 6.97 -46.41
13 华夏红利 2.425 3.258 0.008 0.331 0.54 3.46 -22.47
14 上投中国优势 2.4086 5.0286 0.0215 0.9007 1.35 7.52 -34.25
15 汇添富优势 2.4061 3.9661 0.0041 0.1707 0.71 3.76 -34.88
16 华夏上证50 2.352 2.857 0.016 0.6849 2.26 3.93 -43.42
17 光大红利 2.2563 2.9143 0.0047 0.2087 0.72 4.16 -33.22
18 华安宏利 2.2373 2.6273 0.0135 0.6071 0.38 4.57 -29.6
19 上投成长先锋 2.1809 2.1809 0.0065 0.2989 0.56 7.7 -33.74
20 南方避险 2.1181 2.6621 0.0021 0.0992 -- 1.06 -20.92
21 华宝先进成长 2.0727 2.0727 0.0115 0.5579 2.4 8.65 -27.57
22 交银成长 2.0287 2.2087 0.0117 0.5801 0.74 3.28 -27.54
23 华夏中小板 2.014 2.014 0.012 0.5994 1.16 11.83 -32.33
24 华夏优势 1.875 1.995 0.003 0.1603 0.37 3.31 -27.01
25 广发优选 1.86 2.19 0.017 0.9224 2.32 4.47 -39.2
26 中信红利精选 1.8517 3.2517 0.0107 0.5812 -0.31 3.1 -29.6
27 汇丰晋信2016 1.8166 1.9166 0.0045 0.2483 0.43 0.85 -19.51
28 国海弹性 1.7911 2.5011 0.0098 0.5502 0.2 2.64 -22.76
29 景顺内需贰号 1.787 1.967 0.011 0.6194 1.19 5.49 -35.9
30 招商安泰平衡 1.7832 2.3982 0.0045 0.253 0.04 2.52 -18.29
31 易方达价值精选 1.7747 2.4047 0.009 0.5097 1.83 5.07 -30.1
32 博时主题 1.765 3.226 0.02 1.1461 2.26 5.37 -30.81
33 广发小盘 1.7483 3.0583 0.0154 0.8887 0.83 5.66 -38.26
34 荷银合丰成长 1.7154 2.7954 0.0091 0.5333 0.53 5.92 -22.15
35 中信经典配置 1.6784 2.6784 0.0081 0.4849 0.73 5.4 -29.02
36 南方绩优成长 1.669 1.969 0.013 0.785 0.38 2.15 -36.68
38 交银稳健 1.6094 2.4394 0.0104 0.6504 -0.51 0.61 -24.64
39 德盛稳健 1.606 2.226 -0.002 -0.1244 -0.62 -0.25 -33.26
40 银华优质 1.5509 2.7509 0.0085 0.5511 1.12 3.95 -32.89
41 银河收益 1.5437 1.8437 0.0027 0.1752 0.2 2.23 -8.76
42 华夏稳增 1.509 2.214 0.006 0.3992 0.8 4.14 -32.75
43 南方高增 1.4871 2.7411 0.0092 0.6225 0.88 5.27 -40.15
44 鹏华中国50 1.487 3.017 0.007 0.473 1.43 7.29 -33.41
45 博时精选 1.4524 2.8424 0.0082 0.5678 0.79 4.02 -33.26
46 汇丰晋信龙腾 1.4492 1.9152 0.0121 0.842 2.03 6.17 -36.03
47 工银成长 1.4304 1.4304 0.0047 0.3297 -0.17 2.18 -28.23
48 易方达平稳增长 1.43 2.66 0.007 0.4919 1.13 3.47 -25.57
49 荷银合丰周期 1.4118 2.8868 0.0089 0.6344 0.13 1.42 -27.75
50 华宝宝康配置 1.3961 2.9861 0.0073 0.5256 1.88 6.81 -25.51
51 融通动力先锋 1.377 1.777 0.003 0.2183 1.4 5.19 -40.7
52 长城久恒 1.352 2.462 0.001 0.074 0.82 4.73 -20.42
53 摩根士丹利资源 1.3383 2.5733 0.0036 0.2697 0.01 2.84 -37.6
54 长城久富 1.3183 3.1991 0.0037 0.2815 0.72 5.57 -27.55
55 中银中国 1.3145 2.7445 0.0054 0.4125 0.8 3.9 -29.36
56 荷银首选企业 1.298 1.348 0.0046 0.3557 0.15 2.12 -36.96
57 鹏华动力增长 1.295 1.395 0.004 0.3098 1.09 6.58 -35.14
58 广发稳健 1.2921 2.9121 0.0048 0.3729 0.91 3.76 -34.12
59 荷银风险预算 1.2886 2.0386 -0.0004 -0.031 0.18 1.19 -12.54
60 东吴动力 1.2801 1.8001 0.0059 0.463 0.99 3.51 -19.81
61 华夏成长 1.279 2.96 -0.001 -0.0781 0.08 4.41 -25.06
62 招商优质成长 1.2714 3.1817 0.0107 0.8487 0.86 6.19 -32.19
63 易方达策略二号 1.257 2.792 0.008 0.6405 1.45 5.72 -32.97
64 富国天惠 1.2336 2.7336 0.0062 0.5051 0.87 5.25 -30.4
65 国海潜力 1.2224 1.2224 0.0039 0.3201 0.87 5.02 -30.87
66 富国天利 1.1865 1.7115 0.0002 0.0169 0.09 0.27 -2.62
67 融通蓝筹成长 1.181 2.311 0.004 0.3398 1.37 3.78 -37.68
68 中邮核心优选 1.1789 2.3989 0.0045 0.3832 1.2 5.66 -41.57
69 荷银合丰稳定 1.1756 2.6756 0.0054 0.4615 1.27 4.22 -30.19
70 融通深证100 1.175 2.345 0.008 0.6855 0.95 6.05 -39.9
71 嘉实债券 1.167 1.577 -- -- -0.09 0.69 -4.66
72 华宝宝康消费品 1.166 3.4439 0.0064 0.5519 1.67 5.78 -25.08
73 华夏回报 1.162 3.174 0.002 0.1724 0.35 2.38 -14.28
74 长盛债券基金 1.1466 1.8166 0.0008 0.0698 0.38 1.26 -5.57
75 华宝宝康债券 1.1462 1.5462 0.0004 0.0349 0.08 0.12 -0.74
76 金鹰小盘 1.1449 1.8249 0.0086 0.7568 0.47 1.8 -25.07
77 招商安泰债券A 1.1411 1.3776 0.0007 0.0614 0.11 0.33 1.49
78 融通债券 1.139 1.364 0.001 0.0879 0.18 0.44 2.22
79 长城久泰 1.1358 3.9958 0.0082 0.7272 1.62 5.7 -41.81
80 招商安泰债券B 1.1305 1.367 0.0006 0.0531 0.11 0.29 1.22
81 鹏华普天债券A 1.129 1.258 -- -- 0.18 0.53 2.82
82 招商核心价值 1.1263 1.1263 0.0076 0.6794 0.91 4.95 -35.31
83 南方积极配置 1.1222 2.4862 0.0022 0.1964 0.19 3.68 -32.41
84 易方达积极成长 1.1183 3.7098 0.0042 0.377 0.9 4.21 -29.72
85 南方稳健成长 1.1082 2.9032 0.0017 0.1536 0.64 3.87 -34.11
86 鹏华普天债券B 1.108 1.237 -- -- 0.18 0.45 2.21
87 广发聚富 1.1045 3.4145 0.009 0.8215 1.14 2.89 -31.75
88 招商安本增利 1.1008 1.2008 0.001 0.0909 0.15 0.39 -4.63
89 工银强债A 1.0983 1.1183 0.0004 0.0364 0.11 0.33 -1.08
90 易方达价值成长 1.0972 1.1572 0.0071 0.6513 0.03 1.25 -31.8
91 光大新增长 1.0949 2.3749 0.0054 0.4956 0.9 7.03 -32.83
92 工银强债B 1.0927 1.1127 0.0003 0.0275 0.09 0.29 -1.32
93 宝盈策略增长 1.09 1.29 0.0055 0.5071 0.22 6.25 -33.62
94 国投瑞银创新 1.0889 2.0543 0.0059 0.5448 1.07 4.28 -32.24
95 国投瑞银融华 1.0847 2.0367 0.0017 0.157 0.18 0.56 -20.78
96 华夏债券A/B 1.083 1.393 -- -- -- 0.28 1.09
97 博时稳定价值A 1.079 1.117 0.001 0.0928 0.19 0.37 1.03
98 中欧新趋势 1.0782 1.2782 0.0113 1.0591 2.26 6.65 -34.1
99 博时稳定价值B 1.076 1.114 0.001 0.093 0.19 0.37 0.84
100 兴业转债基金 1.0745 2.5405 0.0033 0.3081 0.69 1.61 -14.98
101 华夏债券C 1.074 1.384 -- -- -- 0.28 0.92
102 南方宝元 1.0734 2.2934 0.0014 0.1306 0.27 2.34 -9.36
103 南方多利 1.0728 1.1009 0.0011 0.1026 0.24 0.49 -1.46
104 景顺优选股票 1.0659 2.9566 0.0078 0.7372 1.53 6.21 -33.5
105 东方策略成长 1.0627 1.0627 0.0077 0.7299 1.58 8.75 6.27
106 中海能源策略 1.061 1.141 0.0037 0.3499 0.35 5.11 -33.81
107 博时平衡配置 1.058 2.119 0.005 0.4748 0.76 2.12 -16.36
108 德盛优势 1.057 1.157 0.003 0.2846 1.44 3.93 -33.55
109 海富通风格优势 1.055 1.811 0.006 0.572 1.34 7.13 -34.11
110 华夏蓝筹 1.053 3.166 -- -- 0.19 3.95 -25.79
111 银华优选 1.0505 3.6158 0.0045 0.4302 0.86 3.67 -33.43
112 银信添利B 1.0382 1.1272 -- -- 0.07 0.5 6.93
113 泰信双息双利 1.0364 1.0607 0.0004 0.0386 0.03 0.52 0.99
114 宝盈资源优选 1.0358 1.1267 0.0094 0.9158 0.17 4.91 3.58
115 博时产业成长 1.034 2.287 0.004 0.3883 0.98 4.13 -31.2
116 诺安优化 1.0315 1.0811 0.0006 0.0582 0.06 0.27 -0.46
117 大成债券A/B 1.03 1.33 -- -- 0.01 0.11 2.04
118 汇添富焦点 1.0296 1.1796 0.0014 0.1362 0.26 3.63 -35.49
119 国泰金龙债券A 1.029 1.278 0.001 0.0973 0.19 0.59 2.98
120 国泰金龙债券C 1.028 1.277 -- -- 0.19 0.49 2.8
121 易方达稳健收益B 1.0265 1.0631 0.0003 0.0292 0.14 0.62 1.97
122 易方达稳健收益A 1.0244 1.061 0.0003 0.0293 0.13 0.59 1.79
123 友邦增利A 1.0233 1.0563 0.0003 0.0293 0.16 0.42 2.18
124 友邦增利B 1.0217 1.0547 0.0002 0.0196 0.16 0.39 2.17
125 国投瑞银债券 1.0187 1.0187 0.0003 0.0295 0.07 0.48 1.87
126 景顺新兴成长 1.017 2.367 0.007 0.6931 0.79 3.88 -29.72
127 银河竞争优势 1.016 1.016 0.0027 0.2665 0.45 3.18 1.6
128 大成债券C 1.0158 1.3158 -- -- 0.01 0.08 1.73
129 中信稳定双利 1.0144 1.2324 0.0008 0.0789 0.16 0.67 -1.36
130 银华保本 1.0132 1.1532 0.0013 0.1285 0.35 0.61 -7.42
131 中海稳健收益 1.013 1.013 -- -- 0.2 0.4 1.3
132 华夏希望债券A 1.013 1.013 0.001 0.0988 0.1 0.4 1.3
133 汇添富强债 1.012 1.012 0.001 0.0989 0.1 0.3 1.2
134 华夏希望债券C 1.012 1.012 0.001 0.0989 0.1 0.4 1.2
135 交银增利A 1.0111 1.0111 0.0002 0.0198 0.23 0.5 1.11
136 天弘永利债券B 1.0108 1.0108 0.0004 0.0396 0.12 0.44 1.08
137 万家债券 1.0097 1.4461 0.0004 0.0396 0.04 0.3 -0.5
138 天弘永利债券A 1.0097 1.0097 0.0004 0.0396 0.11 0.41 0.97
139 交银增利C 1.0097 1.0097 0.0002 0.0198 0.22 0.46 0.97
140 工银添利A 1.0093 1.0093 0.0002 0.0198 0.05 0.27 0.93
141 广发强债 1.009 1.009 0.001 0.0992 0.1 0.3 0.9
142 易方达增强回报A 1.009 1.009 0.001 0.0992 0.2 0.3 0.9
143 嘉实研究精选 1.008 1.008 0.003 0.2985 0.5 3.49 0.8
144 工银添利B 1.008 1.008 0.0001 0.0099 0.04 0.23 0.8
145 华安收益A 1.0078 1.0078 0.0003 0.0298 0.12 0.35 0.78
146 华富收益增强A 1.0076 1.0076 0.0012 0.1192 0.27 0.64 0.76
147 易方达增强回报B 1.007 1.007 -- -- 0.1 0.2 0.7
148 华富收益增强B 1.0068 1.0068 0.0011 0.1094 0.25 0.6 0.68
149 华安收益B 1.0068 1.0068 0.0002 0.0199 0.11 0.31 0.68
150 益民债券 1.0066 1.0066 -- -- 0.11 0.52 0.66
151 长信双利 1.006 1.006 0.003 0.2991 0.1 0.7 0.6
152 宝盈增强收益 1.0057 1.0057 0.0004 0.0398 0.13 0.29 0.57
153 易方达中小盘 1.0054 1.0054 -- -- 0.93 0.55 0.54
154 长盛创新先锋 1.0053 1.0053 0.0006 0.0597 0.24 0.49 0.53
155 鹏华丰收债券 1.005 1.005 -- -- 0.1 0.3 0.5
156 信诚盛世蓝筹 1.003 1.003 0.002 0.1998 0.2 0.8 0.3
157 建信稳定增利 1.003 1.003 0.001 0.0998 0.1 0.3 0.3
158 兴业趋势基金 1.0026 4.6235 0.0035 0.3503 1.16 2.67 -25.57
159 嘉实短债 1.0024 1.0692 0.0003 0.0299 0.05 0.19 1.41
160 泰信优势增长 1.002 1.002 0.001 0.0999 0.1 -- 0.2
161 万家灵活配置 1.0019 1.0019 -- -- -- 0.19 0.19
162 申万巴黎竞争优势 1.0018 1.0018 0.0002 0.02 0.04 -- 0.18
163 信达澳银增长 1.0015 1.2015 0.0067 0.6735 2.48 7.03 -37.47
164 招商大盘蓝筹 1.001 1.001 -- -- -- 0.1 0.1
165 景顺鼎益LOF 0.999 3.099 0.007 0.7056 2.15 4.83 -31.6
166 泰信优质生活 0.9988 1.4988 -0.0054 -0.5377 0.08 3.87 -38.47
167 大成沪深300 0.9962 2.3162 0.0071 0.7178 1.68 4.7 -43.18
168 海富通精选二号 0.995 0.995 0.001 0.1006 -- 0.81 -28.72
169 华安成长 0.9938 2.3087 0.0075 0.7604 1.35 5.73 -37.32
170 上投内需动力 0.9862 1.0862 0.0037 0.3766 0.96 5.35 -29.39
171 富国天成红利 0.9859 0.9859 0.004 0.4074 0.43 3.5 -1.41
172 嘉实策略 0.98 1.17 0.004 0.4098 0.51 3.81 -35.44
173 汇丰晋信策略 0.98 0.98 0.0028 0.2865 0.04 1.18 -33.99
174 申万盛利配置 0.9796 1.7156 0.0006 0.0613 0.03 0.88 -8.17
175 银华优势 0.978 2.598 0.004 0.4107 0.74 2.59 -29.97
176 上投双核平衡 0.9746 0.9746 0.0025 0.2572 0.56 0.41 -2.54
177 博时特许价值 0.973 0.973 -- -- 0.1 0.21 -2.7
178 国海收益 0.9707 1.9821 0.0056 0.5803 0.21 3.23 -25.07
179 中银策略 0.9685 0.9685 0.0041 0.4251 1.01 3.83 -3.15
180 宝石动力保本 0.9681 0.9681 0.0003 0.031 0.11 0.27 -8.98
181 融通领先成长 0.962 2.554 -- -- 1.05 7.01 -34.76
182 南方稳健贰号 0.96 2.0403 0.0012 0.1252 0.58 4.22 -34.06
183 嘉实主题 0.96 2.468 0.006 0.6289 0.73 4.35 -32.23
184 友邦成长 0.9566 0.9566 0.0021 0.22 0.33 2.98 -26.11
185 嘉实稳健 0.956 2.699 0.003 0.3148 -0.52 -1.54 -31.02
186 华商领先企业 0.9507 1.0557 0.0057 0.6032 0.49 2.81 -32.57
187 融通巨潮 0.949 2.463 0.006 0.6363 1.93 4.52 -42.77
188 建信恒久价值 0.9486 2.1928 0.0093 0.9901 1.64 8.1 -30.7
189 长盛动态精选 0.9457 2.6457 0.0041 0.4354 0.32 1.35 -41.97
190 交银精选 0.9412 2.937 0.0042 0.4482 -0.05 0.78 -30.22
191 华夏回报二号 0.941 2.229 0.003 0.3198 0.53 2.84 -21.67
192 国泰金鼎价值 0.932 1.577 0.002 0.2151 1.08 5.07 -35.1
193 国投瑞福优先 0.93 0.985 0.003 0.3236 0.54 2.65 -8.34
194 鹏华优质治理 0.93 0.93 0.006 0.6494 1.09 6.65 -35.82
195 诺德价值 0.9232 0.9232 0.0031 0.3369 0.63 3.46 -36.14
196 兴业社会责任 0.916 0.916 0.002 0.2188 0.77 1.89 -8.4
197 长盛中证100 0.9122 1.4822 0.0048 0.529 1.64 4.03 -41.51
198 富国天源 0.9113 2.1719 0.0039 0.4298 0.19 2.94 -28.18
199 南方成份精选 0.9094 0.9094 0.0026 0.2867 0.63 1.73 -36.79
200 诺安股票 0.9038 2.7873 0.004 0.4445 1.19 3.85 -36.24
201 东吴行业轮动 0.9027 0.9027 0.0048 0.5346 0.4 3.41 -9.73
202 国泰金鹏蓝筹 0.895 1.78 0.003 0.3363 1.59 5.67 -33.26
203 南方盛元红利 0.889 0.889 0.003 0.3386 0.57 1.6 -11.1
204 长信增利 0.8876 2.1266 0.0038 0.43 0.08 2.71 -33.06
205 国投瑞银核心 0.8873 2.3273 0.0048 0.5439 0.99 3.03 -32.79
206 建信优选成长 0.8851 2.3351 0.0063 0.7169 0.95 1.96 -35.79
207 光大量化核心 0.8825 2.8262 0.0065 0.742 1.64 5.17 -41.15
208 大成积极成长 0.88 1.932 0.006 0.6865 1.5 5.01 -36.64
209 银华88 0.8774 2.6774 0.0037 0.4235 1.33 3.07 -35.45
210 华宝行业精选 0.8677 0.8677 0.0066 0.7665 1.65 4.4 -34.18
211 国泰金牛创新 0.865 0.915 0.003 0.348 1.65 8.12 -33.82
212 华富竞争力 0.8631 2.3217 0.0087 1.0183 3.04 13.24 -30.27
213 景顺精选蓝筹 0.861 0.861 0.005 0.5841 2.14 4.49 -32.73
214 工银红利 0.8607 0.9007 0.0048 0.5608 0.55 3.26 -26.81
215 易方达50指数 0.8582 2.7082 0.0078 0.9172 2.42 3.74 -41.43
216 华安宝利配置 0.858 3.138 0.003 0.3509 1.18 4.38 -22.74
217 申万盛利精选 0.8579 2.4299 0.0027 0.3157 -0.02 2.09 -27.79
218 上投双息平衡 0.8563 2.2855 0.0041 0.4811 0.8 4.26 -28.3
219 大成精选增值 0.856 2.7565 0.0049 0.5757 1.25 5.91 -36.32
220 德盛精选 0.856 2.622 0.005 0.5875 2.27 7.67 -34.95
221 德盛安心 0.853 1.84 -0.001 -0.1171 -0.47 -1.04 -18.34
222 长盛同智优势 0.8489 2.1901 0.0044 0.521 0.72 3.5 -36.3
223 中银增长 0.8425 2.5725 0.0055 0.6571 1.32 7.38 -28.03
224 浦银安盛价值 0.838 0.838 0.003 0.3593 0.72 6.35 -16.2
225 华安中国A股 0.825 3.0775 0.006 0.7326 1.73 6.87 -40.1
226 银华富裕 0.8216 1.7566 0.0023 0.2807 0.8 2.37 -34.48
227 富国天益 0.8183 3.8296 0.0027 0.331 0.64 4.35 -28.15
228 工银平衡 0.8179 1.9107 0.0038 0.4668 0.43 2.78 -28.42
229 建信优势动力 0.817 0.817 0.005 0.6158 0.99 6.52 -18.3
230 长盛成长价值 0.816 2.66 0.005 0.6165 0.49 6.25 -30.32
231 益民创新优势 0.816 0.836 0.0054 0.6662 1.04 6.4 -35.93
232 博时裕富 0.811 2.791 0.005 0.6203 1.63 5.19 -42.44
233 融通行业景气 0.809 2.749 -- -- 1 3.32 -40.56
234 工银价值 0.8063 3.3273 0.0061 0.7623 1.73 5.4 -26.45
235 长城品牌优选 0.8054 0.8054 0.0033 0.4114 1.94 3.79 -32.01
236 信诚四季红 0.8034 1.9644 0.0014 0.1746 0.16 3.03 -27.67
237 摩根士丹利基础 0.7999 2.3449 -0.0021 -0.2618 -3.72 -6.43 -36.01
238 申万新动力 0.7915 2.6539 0.0056 0.7126 1.12 3.03 -36.18
239 建信优化配置 0.7864 1.3364 0.0056 0.7172 1.79 7.12 -33.19
240 大成创新成长 0.779 1.99 0.005 0.646 1.04 2.77 -41.25
241 招商安泰股票 0.7784 3.3924 0.0032 0.4128 0.15 3.88 -27.28
242 华宝动力组合 0.7784 3.2884 0.0066 0.8551 1.75 7.54 -30.02
243 鹏华行业成长 0.777 2.9668 0.0047 0.6086 1.11 7.13 -29.02
244 华夏复兴 0.771 0.771 0.003 0.3906 0.92 4.76 -23.81
245 德盛小盘 0.768 2.898 0.006 0.7874 1.45 4.35 -31.24
246 东方精选 0.7667 2.6682 0.0076 1.0012 1.07 7.07 -37.77
247 嘉实300 0.766 2.634 0.005 0.657 1.73 5.22 -42.28
248 中银收益 0.7602 1.9402 0.0034 0.4493 0.61 3.67 -29.43
249 华夏行业精选 0.759 3.555 0.002 0.2642 0.8 5.27 -24.93
250 广发大盘 0.7559 0.7559 0.0052 0.6927 0.85 3.43 -37.67
251 景顺资源垄断 0.755 2.716 0.004 0.5326 1.75 4.86 -34.97
252 富国天合 0.754 2.1335 0.0042 0.5601 1.44 5.13 -29.1
253 博时新兴成长 0.753 2.825 0.005 0.6684 1.07 3.15 -32.59
254 国投瑞银景气 0.7517 2.7207 0.0052 0.6966 0.98 5.16 -25.11
255 长城消费增值 0.7506 2.1906 0.0052 0.6976 2.75 5.21 -30.17
256 银河稳健 0.7492 2.8354 0.0026 0.3482 0.4 4.37 -31
257 交银蓝筹 0.7492 0.7642 0.004 0.5368 0.58 2.8 -30.71
258 华富成长趋势 0.749 1.039 0.0048 0.645 1.35 8.39 -35.9
259 天治品质优选 0.7487 3.2587 -0.0071 -0.9394 -1.34 0.62 -33.07
260 诺安价值 0.7475 1.6925 0.0054 0.7277 1.96 5 -39.93
261 富国天博 0.7474 2.6906 0.0046 0.6193 1.07 5.12 -33.71
262 汇添富均衡 0.7466 2.1393 0.001 0.1341 0.5 3.69 -31.59
263 国投瑞银优选 0.7451 1.6335 0.0034 0.4584 0.76 3.67 -25.49
264 国泰金鹰增长 0.741 3.614 0.001 0.1351 0.54 4.51 -33.45
265 海富通精选 0.7403 3.34 0.0027 0.3661 0.22 1.55 -29.45
266 景顺动力平衡 0.74 3.03 0.0026 0.3526 0.86 3.57 -26.52
267 嘉实成长 0.7393 2.7984 0.0023 0.3121 0.49 5.31 -32.88
268 信诚精萃成长 0.7382 1.7516 0.003 0.4081 0.56 5.43 -31.17
269 易方达科讯 0.7351 4.1618 0.0046 0.6297 1.41 3.74 -26.49
270 国泰金马稳健 0.734 3.058 0.002 0.2732 1.52 8.1 -31.34
271 益民红利成长 0.734 1.7851 0.0059 0.8103 0.77 7.08 -32.61
272 银河银泰 0.7339 3.2739 0.0023 0.3144 1.14 3.59 -34.63
273 长信金利 0.7325 2.1031 0.0005 0.0683 0.51 4.84 -40.99
274 招商先锋基金 0.7317 2.6817 0.0051 0.7019 1.29 5.65 -29.96
275 鹏华价值优选 0.731 2.29 0.007 0.9669 2.09 7.82 -32.63
276 融通新蓝筹 0.7179 3.0129 0.0014 0.1954 -0.01 0.13 -33.42
277 宝盈鸿利收益 0.715 2.6162 -0.0005 -0.0699 0.08 4.87 -29.06
278 长盛同德主题 0.7131 2.0434 0.0032 0.4508 1.58 7.17 -34.43
279 国泰金龙行业 0.711 3.038 -- -- 0.57 2.6 -35.55
280 海富通收益增长 0.71 2.325 -- -- -0.28 1.72 -33.83
281 大成优选 0.707 0.74 0.003 0.4261 3.06 5.68 -39.74
282 申万新经济 0.7067 2.0386 0.0042 0.5979 0.04 3.12 -30.97
283 荷银效率优选 0.7046 1.6947 0.0017 0.2419 -0.28 2.13 -31.1
284 天治财富增长 0.704 2.2493 -0.002 -0.2833 -0.47 0.09 -29.84
285 宝盈区域增长 0.7024 2.4144 0.0055 0.7892 1.4 6.96 -32.89
286 东方龙 0.6986 2.4601 0.0002 0.0286 -0.27 5.42 -36.18
287 海富通强化回报 0.695 2.191 0.003 0.4335 1.31 3.73 -31.46
288 嘉实优质 0.695 1.591 0.002 0.2886 0.58 5.14 -32.46
289 光大优势 0.6947 0.6947 0.0039 0.5646 0.94 4.92 -34.22
290 万家180 0.694 3.034 0.0061 0.8868 1.92 4.91 -41.25
291 大成蓝筹稳健 0.6939 3.2639 0.0044 0.6381 0.84 3.15 -39.39
292 华安创新 0.693 3.2081 0.003 0.4348 0.29 2.36 -30.49
293 南方隆元产业 0.692 0.692 0.001 0.1447 -0.43 5.17 -34.35
294 万家公用 0.6915 1.9568 0.0099 1.4525 1.1 5.83 -33.28
295 金鹰优选 0.6907 2.2964 0.0049 0.7145 0.2 2.8 -32.78
296 博时价值增长 0.69 3.192 0.005 0.7299 0.88 1.77 -33.46
297 华安策略优选 0.6897 2.226 0.0016 0.2325 0.61 3.79 -34.27
298 长信银利 0.6817 2.6017 0.003 0.442 0.93 6.04 -36.34
299 诺安平衡 0.6777 2.9377 0.0033 0.4893 0.82 4.04 -28.72
300 富国天瑞 0.677 2.7765 0.0066 0.9845 2.79 10.24 -28.82
301 中海分红增利 0.6731 2.0731 0.0025 0.3728 -0.44 3.22 -36.19
302 鹏华普天收益 0.673 3.119 0.005 0.7485 1.82 6.32 -36.33
303 友邦盛世 0.6721 2.6113 0.0018 0.2685 0.66 3.94 -33.57
304 大成价值增长 0.6696 3.3296 0.003 0.45 1.53 4.4 -32.91
305 博时价值贰号 0.669 2.124 0.003 0.4505 -- 1.21 -32.49
306 中邮核心成长 0.6619 0.6619 0.0011 0.1665 0.61 5.18 -41.88
307 东吴嘉禾 0.6552 2.3752 0.0028 0.4292 0.44 5.17 -37.5
308 长城安心 0.6468 1.7661 0.0036 0.5597 1.67 4.49 -38.53
309 中海优质成长 0.6418 2.4875 0.0007 0.1092 -0.37 2.26 -31.72
310 广发聚丰 0.6381 3.715 0.0044 0.6943 1.16 4.09 -38.77
311 荷银市值优选 0.636 0.636 0.0005 0.0787 -0.67 0.97 -40.87
312 泰信先行策略 0.635 2.4542 0.0003 0.0473 0.17 1.93 -34.48
313 海富通股票 0.634 2.583 0.002 0.3165 1.6 3.76 -37.9
314 万家和谐 0.6276 1.3718 0.0042 0.6737 0.95 2.68 -40.61
315 大成景阳 0.622 3.601 0.005 0.8104 1.14 4.54 -37.8
316 新世纪优选分红 0.6062 2.1661 0.0029 0.4807 0.55 6.22 -39.09
317 大成生命周期 0.605 2.427 0.003 0.4983 0.83 2.54 -39.8
318 国泰沪深300 0.599 0.857 0.004 0.6723 1.7 5.27 -40.28
319 华宝多策略增长 0.5955 3.9914 0.0054 0.9151 1.24 6.21 -18.7
320 天弘精选 0.5816 1.7094 0.0026 0.4491 1.11 5.63 -37.5
321 天治核心成长 0.5493 2.0818 -- -- -0.62 1.84 -40.56
322 国投瑞福进取 0.48 0.705 0.003 0.6289 1.05 5.26 -58.64
323 国泰金鹿保本 -- -- -- -- -- -- --
324 新世纪优选成长 -- -- -- -- -- -- --
325 嘉实海外中国 -- -- -- -- -- -- --
326 华夏全球精选 -- -- -- -- -- -- --
327 海富通海外精选 -- -- -- -- -- -- --
328 华安国际配置 -- -- -- -- -- -- --
329 金元比联成长动力 -- -- -- -- -- -- --
330 汇丰晋信2026 -- -- -- -- -- -- --
331 国海深化价值 -- -- -- -- -- -- --
332 工银全球配置 -- -- -- -- -- -- --
333 友邦价值增长 -- -- -- -- -- -- --
334 银华核心优选 -- -- -- -- -- -- --
335 南方优选价值 -- -- -- -- -- -- --
336 天治创新先锋 -- -- -- -- -- -- --
337 广发核心精选 -- -- -- -- -- -- --
338 信达澳银灵活配置 -- -- -- -- -- -- --
339 上投亚太优势 -- -- -- -- -- -- --
340 华宝海外中国 -- -- -- -- -- -- --
341 交银环球精选价值 -- -- -- -- -- -- --
342 银河银信添利 -- -- -- -- -- --