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开放式基金每日净值7-30

中华经济网   来源:中金在线   发布时间：2008-07-31

序号 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 华安上证180 6.571 6.616 -0.045 -0.6802 0.12 3.99 -44.63
2 华夏大盘精选 5.58 5.86 -0.009 -0.161 0.69 6.16 -22.5
3 上投阿尔法 4.5858 4.6258 -0.0274 -0.5939 1.07 4.39 -29.23
4 荷银行业精选 3.5856 3.7556 -0.0115 -0.3197 -0.01 1.86 -34.2
5 易方达策略成长 3.367 4.107 -0.023 -0.6785 0.51 4.21 -35.24
6 嘉实增长 3.316 3.857 -0.012 -0.3606 -- 2.31 -26.01
7 易方达深100ETF 3.055 3.175 -0.018 -0.5857 0.26 4.77 -43.55
8 景顺内需增长 2.874 3.744 -0.02 -0.6911 0.31 5.39 -37.49
9 嘉实服务 2.775 3.095 -0.014 -0.502 0.8 3.89 -32.55
10 兴业全球视野 2.6791 2.6791 -0.0189 -0.7005 0.7 2.83 -25.43
11 华宝收益增长 2.6658 2.6658 -0.0141 -0.5261 0.97 6.37 -31.86
12 友邦红利ETF 2.425 2.425 -0.012 -0.4924 0.17 5.57 -47.73
13 华夏红利 2.394 3.227 -0.009 -0.3745 -0.25 2.53 -23.47
14 汇添富优势 2.3891 3.9491 -0.007 -0.2921 0.9 3.42 -35.34
15 上投中国优势 2.352 4.972 -0.0105 -0.4444 0.03 5.5 -35.79
16 华夏上证50 2.295 2.789 -0.014 -0.6063 0.44 2.59 -44.79
17 光大红利 2.2081 2.8661 -0.0143 -0.6434 -0.31 2.63 -34.65
18 华安宏利 2.2061 2.5961 -0.0085 -0.3838 -0.1 3.2 -30.58
19 上投成长先锋 2.1358 2.1358 -0.0167 -0.7758 -0.29 5.93 -35.11
20 南方避险 2.113 2.657 -0.0035 -0.1654 0.04 1.02 -21.11
21 华宝先进成长 2.0266 2.0266 -0.0108 -0.5301 0.88 6.41 -29.18
22 交银成长 1.9967 2.1767 -0.012 -0.5974 -0.08 1.69 -28.68
23 华夏中小板 1.985 1.985 -0.006 -0.3014 0.66 10.58 -33.3
24 华夏优势 1.852 1.972 -0.005 -0.2693 -0.32 2.15 -27.91
25 广发优选 1.8302 2.1602 -0.0122 -0.6622 2.04 3.44 -40.18
26 中信红利精选 1.8217 3.2217 -0.0109 -0.5948 -0.7 1.53 -30.74
27 汇丰晋信2016 1.8091 1.9091 -0.0026 -0.1435 0.18 0.64 -19.84
28 国海弹性 1.7698 2.4798 -0.0113 -0.6344 -0.37 1.54 -23.68
29 招商安泰平衡 1.7672 2.3822 -0.0073 -0.4114 -0.39 1.49 -19.02
30 景顺内需贰号 1.757 1.937 -0.012 -0.6783 0.23 4.46 -36.97
31 易方达价值精选 1.7418 2.3718 -0.0113 -0.6446 0.43 3.41 -31.39
32 博时主题 1.737 3.198 -0.008 -0.4585 1.05 4.07 -31.91
33 广发小盘 1.7094 3.0194 -0.0121 -0.7029 0.23 3.84 -39.63
34 荷银合丰成长 1.6886 2.7686 -0.0046 -0.2717 -0.09 3.51 -23.37
35 中信经典配置 1.6465 2.6465 -0.0097 -0.5857 -0.53 3 -30.37
36 南方绩优成长 1.638 1.938 -0.0145 -0.8775 -0.7 0.84 -37.85
37 德盛稳健 1.592 2.212 -0.008 -0.5 -0.44 -1.06 -33.84
38 交银稳健 1.5845 2.4145 -0.0093 -0.5835 -1.17 -0.99 -25.81
39 银河收益 1.5368 1.8368 -0.0007 -0.0455 -0.12 1.63 -9.17
40 银华优质 1.5291 2.7291 -0.0053 -0.3454 0.6 3.03 -33.83
41 华夏稳增 1.486 2.191 -0.007 -0.4689 -0.2 2.7 -33.78
42 鹏华中国50 1.465 2.995 -0.011 -0.7453 0.62 6.31 -34.39
43 南方高增 1.452 2.706 -0.0104 -0.7112 -0.34 3.85 -41.57
44 博时精选 1.4301 2.8201 -0.0079 -0.5494 -0.06 2.77 -34.28
45 汇丰晋信龙腾 1.4206 1.8866 -0.0089 -0.6226 0.56 4.52 -37.29
46 工银成长 1.415 1.415 -0.0084 -0.5901 -0.05 1.5 -29
47 易方达平稳增长 1.412 2.642 -0.004 -0.2825 0.5 2.62 -26.51
48 荷银合丰周期 1.3962 2.8712 -0.0058 -0.4137 0.18 0.87 -28.55
49 华宝宝康配置 1.3719 2.9619 -0.0049 -0.3559 0.93 5.09 -26.8
50 融通动力先锋 1.357 1.757 -0.007 -0.5132 0.67 4.87 -41.56
51 长城久恒 1.336 2.446 -0.006 -0.4471 -0.3 4.78 -21.37
52 摩根士丹利资源 1.3169 2.5519 -0.0089 -0.6713 -0.86 1.25 -38.6
53 中银中国 1.3049 2.7349 -0.0011 -0.0842 0.59 3.27 -29.88
54 长城久富 1.3013 3.1821 -0.0053 -0.4056 0.05 5.03 -28.48
55 荷银风险预算 1.286 2.036 -0.0009 -0.0699 0.06 0.88 -12.72
56 荷银首选企业 1.2766 1.3266 -0.0091 -0.7078 -0.26 1.27 -38
57 东吴动力 1.2731 1.7931 -0.0006 -0.0471 0.51 3.46 -20.25
58 鹏华动力增长 1.272 1.372 -0.007 -0.5473 0.16 5.12 -36.29
59 广发稳健 1.2689 2.8889 -0.0071 -0.5564 0.38 2.3 -35.3
60 华夏成长 1.263 2.944 -0.008 -0.6294 -0.39 3.52 -26
61 招商优质成长 1.2453 3.1556 -0.0099 -0.7887 0.21 4.13 -33.58
62 易方达策略二号 1.234 2.769 -0.008 -0.6441 0.57 3.87 -34.2
63 富国天惠 1.2172 2.7172 -0.0049 -0.4009 0.69 4.31 -31.32
64 国海潜力 1.2039 1.2039 -0.0069 -0.5699 0.24 3.55 -31.91
65 富国天利 1.1865 1.7115 0.0005 0.0422 0.09 0.4 -2.62
66 融通蓝筹成长 1.165 2.295 -0.005 -0.4274 0.6 3.28 -38.52
67 嘉实债券 1.164 1.574 -- -- -0.26 0.52 -4.9
68 荷银合丰稳定 1.1621 2.6621 -0.0031 -0.266 0.59 3.51 -31
69 华夏回报 1.154 3.166 -0.003 -0.2593 -- 2.03 -14.87
70 融通深证100 1.15 2.32 -0.006 -0.519 0.26 4.45 -41.18
71 华宝宝康消费品 1.1473 3.3973 -0.0051 -0.4426 0.66 4.45 -26.28
72 华宝宝康债券 1.1456 1.5456 0.0003 0.0262 0.04 0.1 -0.79
73 长盛债券基金 1.1452 1.8152 -0.0003 -0.0262 0.15 1.06 -5.69
74 招商安泰债券A 1.1411 1.3776 0.0004 0.0351 0.11 0.32 1.49
75 融通债券 1.139 1.364 0.001 0.0879 0.09 0.44 2.22
76 中邮核心优选 1.1345 2.3545 -0.0127 -1.107 -1.58 2.08 -43.77
77 招商安泰债券B 1.1305 1.367 0.0004 0.0354 0.1 0.28 1.22
78 鹏华普天债券A 1.129 1.258 -- -- 0.09 0.53 2.82
79 金鹰小盘 1.125 1.805 -0.0031 -0.2748 0.08 0.41 -26.37
80 鹏华普天债券B 1.108 1.237 -- -- 0.09 0.45 2.21
81 长城久泰 1.107 3.967 -0.0074 -0.664 -- 3.51 -43.29
82 招商核心价值 1.1042 1.1042 -0.0091 -0.8174 0.11 3.09 -36.58
83 招商安本增利 1.0993 1.1993 -0.0003 -0.0273 0.03 0.19 -4.76
84 工银强债A 1.0983 1.1183 0.0002 0.0182 0.07 0.31 -1.08
85 易方达积极成长 1.0977 3.6579 -0.0081 -0.7325 -0.05 2.43 -31.01
86 南方积极配置 1.0972 2.4612 -0.0069 -0.6249 -1.22 1.71 -33.92
87 工银强债B 1.0927 1.1127 0.0002 0.0183 0.06 0.28 -1.32
88 广发聚富 1.0902 3.4002 -0.0077 -0.7013 1.06 1.95 -32.63
89 南方稳健成长 1.0846 2.8796 -0.0067 -0.6139 -0.45 2.1 -35.52
90 华夏债券A/B 1.083 1.393 -- -- -- 0.28 1.09
91 国投瑞银融华 1.082 2.034 -0.0013 -0.12 0.07 0.58 -20.98
92 易方达价值成长 1.0801 1.1401 -0.0081 -0.7443 -0.17 0.33 -32.86
93 宝盈策略增长 1.0799 1.2799 -0.0033 -0.3047 0.84 5.63 -34.23
94 博时稳定价值A 1.078 1.116 -0.001 -0.0927 0.09 0.28 0.94
95 博时稳定价值B 1.075 1.113 -0.001 -0.0929 0.09 0.19 0.75
96 华夏债券C 1.074 1.384 -- -- 0.09 0.28 0.92
97 兴业转债基金 1.0723 2.5383 -0.0012 -0.1118 0.61 1.53 -15.15
98 南方多利 1.0716 1.0997 -0.0001 -0.0093 0.03 0.39 -1.57
99 国投瑞银创新 1.0693 2.0217 -0.0079 -0.7334 0.17 3.84 -33.46
100 光大新增长 1.0657 2.3457 -0.0069 -0.6433 -0.7 4.18 -34.62
101 南方宝元 1.0651 2.2851 -0.0035 -0.3275 0.03 2.14 -10.06
102 中欧新趋势 1.0592 1.2592 -0.009 -0.8425 1.05 4.6 -35.26
103 博时平衡配置 1.05 2.111 -0.001 -0.0951 0.29 1.45 -17
104 东方策略成长 1.0455 1.0455 -0.0013 -0.1242 0.53 6.29 4.55
105 景顺优选股票 1.0452 2.9359 -0.006 -0.5708 0.42 5.37 -34.79
106 德盛优势 1.044 1.144 -0.003 -0.2865 0.87 2.86 -34.37
107 中海能源策略 1.0432 1.1232 -0.0073 -0.6949 -0.56 3.8 -34.92
108 华夏蓝筹 1.04 3.136 -0.006 -0.5736 -0.19 2.97 -26.71
109 银河银信添利 1.0382 1.1272 -- -- 0.01 0.51 -4.55
110 银信添利B 1.0377 1.1267 -- -- 0.01 0.46 6.88
111 银华优选 1.0375 3.5738 -0.0034 -0.3266 0.46 2.86 -34.26
112 泰信双息双利 1.0363 1.0606 0.0002 0.0193 0.01 0.58 0.98
113 海富通风格优势 1.034 1.79 -0.006 -0.5769 0.29 5.19 -35.42
114 诺安优化 1.0312 1.0808 0.0002 0.0194 0.07 0.22 -0.49
115 大成债券A/B 1.0301 1.3301 -- -- 0.02 0.07 2.05
116 国泰金龙债券A 1.029 1.278 -- -- 0.1 0.49 2.98
117 国泰金龙债券C 1.028 1.277 -- -- 0.1 0.39 2.8
118 易方达稳健收益B 1.0269 1.0635 0.0004 0.039 0.13 0.57 2.01
119 易方达稳健收益A 1.0248 1.0614 0.0004 0.039 0.13 0.54 1.83
120 友邦增利A 1.023 1.056 -0.0001 -0.0098 0.11 0.41 2.15
121 友邦增利B 1.0214 1.0544 -- -- 0.11 0.39 2.14
122 宝盈资源优选 1.0201 1.1096 -0.0022 -0.2152 0.48 6.33 2.01
123 国投瑞银债券 1.0187 1.0187 0.0002 0.0196 0.05 0.48 1.87
124 汇添富焦点 1.0173 1.1673 -0.005 -0.4891 0.06 3.05 -36.26
125 博时产业成长 1.017 2.25 -0.006 -0.5865 0.1 2.31 -32.34
126 大成债券C 1.0159 1.3159 -- -- 0.02 0.05 1.74
127 中信稳定双利 1.014 1.232 -0.0003 -0.0296 0.08 0.57 -1.4
128 银华保本 1.0132 1.1532 0.0001 0.0099 0.33 0.62 -7.42
129 中海稳健收益 1.013 1.013 -- -- 0.2 0.3 1.3
130 华夏希望债券A 1.013 1.013 -- -- 0.1 0.4 1.3
131 汇添富强债 1.012 1.012 -- -- 0.1 0.3 1.2
132 华夏希望债券C 1.012 1.012 -- -- 0.1 0.4 1.2
133 天弘永利债券B 1.0117 1.0117 0.0011 0.1088 0.19 0.49 1.17
134 交银增利A 1.011 1.011 0.0004 0.0396 0.2 0.48 1.1
135 天弘永利债券A 1.0106 1.0106 0.0011 0.109 0.18 0.46 1.06
136 银河竞争优势 1.0098 1.0098 -0.0011 -0.1088 0.18 2.71 0.98
137 万家债券 1.0097 1.4461 -0.0001 -0.0099 0.07 0.24 -0.5
138 交银增利C 1.0095 1.0095 0.0003 0.0297 0.18 0.43 0.95
139 工银添利A 1.0093 1.0093 -- -- 0.04 0.28 0.93
140 广发强债 1.009 1.009 -- -- 0.1 0.3 0.9
141 易方达增强回报A 1.009 1.009 0.001 0.0992 0.1 0.3 0.9
142 工银添利B 1.0081 1.0081 0.0001 0.0099 0.04 0.25 0.81
143 华安收益A 1.0078 1.0078 0.0001 0.0099 0.1 0.33 0.78
144 华富收益增强A 1.0075 1.0075 0.0002 0.0199 0.14 0.62 0.75
145 易方达增强回报B 1.007 1.007 -- -- 0.1 0.3 0.7
146 华安收益B 1.0068 1.0068 0.0002 0.0199 0.1 0.3 0.68
147 华富收益增强B 1.0067 1.0067 0.0002 0.0199 0.12 0.57 0.67
148 益民债券 1.0063 1.0063 0.0001 0.0099 0.06 0.49 0.63
149 嘉实研究精选 1.006 1.006 -0.001 -0.0993 0.6 2.97 0.6
150 宝盈增强收益 1.0058 1.0058 0.0002 0.0199 0.06 0.27 0.58
151 易方达中小盘 1.0054 1.0054 -- -- 0.93 0.55 0.54
152 鹏华丰收债券 1.005 1.005 -- -- -- 0.3 0.5
153 长盛创新先锋 1.0036 1.0036 0.0002 0.0199 0.12 0.33 0.36
154 建信稳定增利 1.003 1.003 -- -- 0.1 0.3 0.3
155 万家灵活配置 1.0021 1.0021 0.0001 0.01 0.01 0.21 0.21
156 景顺新兴成长 1.002 2.352 -0.006 -0.5952 0.1 3.41 -30.75
157 泰信优势增长 1.002 1.002 -- -- 0.1 0.2 0.2
158 申万巴黎竞争优势 1.0006 1.0006 -0.0004 -0.04 0.04 -- 0.06
159 嘉实短债 1.0006 1.0693 -- -- 0.05 0.19 1.42
160 招商大盘蓝筹 1 1 -- -- -0.1 -- --
161 信诚盛世蓝筹 1 1 -0.001 -0.0999 0.1 0.4 --
162 长信双利 1 1 -0.004 -0.3984 -0.2 0.1 --
163 兴业趋势基金 0.9911 4.5776 -0.0038 -0.3819 0.36 1.91 -26.43
164 海富通精选二号 0.985 0.985 -0.006 -0.6054 0.1 -0.3 -29.44
165 景顺鼎益LOF 0.982 3.082 -0.006 -0.6073 0.61 3.59 -32.77
166 申万盛利配置 0.9774 1.7134 -0.0012 -0.1226 -0.04 0.62 -8.38
167 信达澳银增长 0.9772 1.1772 -0.007 -0.7112 0.56 4.85 -38.99
168 华安成长 0.9762 2.2911 -0.0038 -0.3878 0.54 4.56 -38.43
169 富国天成红利 0.9743 0.9743 -0.0031 -0.3172 -0.12 2.54 -2.57
170 博时特许价值 0.973 0.973 -- -- 0.1 0.21 -2.7
171 汇丰晋信策略 0.9728 0.9728 -0.0043 -0.4401 -0.02 0.87 -34.48
172 上投内需动力 0.9727 1.0727 -0.0065 -0.6638 0.74 4.07 -30.36
173 大成沪深300 0.9716 2.2916 -0.0069 -0.7052 0.06 3 -44.59
174 泰信优质生活 0.9715 1.4715 -0.0132 -1.3405 -1.66 1.41 -40.15
175 银华优势 0.9705 2.5905 -0.0024 -0.2467 0.75 2.35 -30.51
176 上投双核平衡 0.9698 0.9698 -0.0008 -0.0824 0.39 0.02 -3.02
177 宝石动力保本 0.9676 0.9676 0.0002 0.0207 0.06 0.2 -9.03
178 嘉实策略 0.964 1.154 -0.007 -0.7209 -- 2.34 -36.5
179 中银策略 0.9592 0.9592 -0.0004 -0.0417 0.26 3.01 -4.08
180 国海收益 0.9569 1.9584 -0.006 -0.6231 -0.35 1.62 -26.14
181 嘉实主题 0.949 2.457 -0.003 -0.3151 0.64 2.93 -33.01
182 融通领先成长 0.945 2.51 -0.008 -0.8395 -0.11 5.59 -35.92
183 友邦成长 0.9441 0.9441 -0.0034 -0.3588 -0.78 1.56 -27.08
184 嘉实稳健 0.944 2.675 -0.006 -0.6316 -0.32 -2.28 -31.89
185 南方稳健贰号 0.9412 2.0003 -0.0056 -0.5915 -0.4 2.55 -35.35
186 交银精选 0.9336 2.9294 -0.004 -0.4266 0.25 0.26 -30.78
187 华商领先企业 0.9336 1.0386 -0.0134 -1.415 -0.51 1.07 -33.79
188 华夏回报二号 0.933 2.221 -0.003 -0.3205 -- 2.3 -22.33
189 长盛动态精选 0.9294 2.6294 -0.0006 -0.0645 -0.08 -0.77 -42.97
190 建信恒久价值 0.9264 2.1706 -0.0051 -0.5475 0.16 4.73 -32.32
191 融通巨潮 0.925 2.439 -0.006 -0.6445 0.11 2.78 -44.22
192 国投瑞福优先 0.917 0.972 -0.005 -0.5423 -0.11 1.89 -9.62
193 鹏华优质治理 0.915 0.915 -0.007 -0.7592 0.66 5.05 -36.85
194 国泰金鼎价值 0.91 1.555 -0.006 -0.655 -0.44 2.94 -36.63
195 兴业社会责任 0.909 0.909 -0.004 -0.4381 0.22 1.56 -9.1
196 诺德价值 0.9035 0.9035 -0.008 -0.8777 -0.68 1.72 -37.5
197 富国天源 0.9021 2.1627 -0.0023 -0.2543 -0.06 2.15 -28.91
198 南方成份精选 0.8976 0.8976 -0.0034 -0.3774 0.1 1.37 -37.61
199 长盛中证100 0.8912 1.4612 -0.0056 -0.6244 0.08 2.72 -42.86
200 东吴行业轮动 0.8894 0.8894 -0.0059 -0.659 -0.46 2.03 -11.06
201 诺安股票 0.8864 2.7699 -0.0057 -0.6389 0.05 2.47 -37.47
202 南方盛元红利 0.879 0.879 -0.005 -0.5656 0.23 0.69 -12.1
203 国泰金鹏蓝筹 0.874 1.759 -0.006 -0.6818 0.11 3.8 -34.82
204 长信增利 0.8716 2.1106 -0.0081 -0.9208 -0.82 1.47 -34.26
205 国投瑞银核心 0.8707 2.3107 -0.0065 -0.741 0.03 2.18 -34.05
206 建信优选成长 0.8694 2.3194 -0.0039 -0.4466 0.01 0.35 -36.93
207 银华88 0.8656 2.6656 -0.0034 -0.3913 0.63 2.61 -36.32
208 大成积极成长 0.864 1.916 -0.006 -0.6897 0.82 3.97 -37.79
209 光大量化核心 0.8634 2.8071 -0.0074 -0.8498 0.52 3.79 -42.42
210 申万盛利精选 0.8525 2.4245 -0.0039 -0.4554 0.27 2.3 -28.25
211 华宝行业精选 0.8518 0.8518 -0.0047 -0.5487 0.77 3.16 -35.38
212 工银红利 0.8494 0.8894 -0.005 -0.5852 0.32 2.62 -27.77
213 德盛安心 0.848 1.831 -0.002 -0.2353 -0.47 -1.51 -18.82
214 上投双息平衡 0.8462 2.2754 -0.0042 -0.4939 0.47 3.25 -29.14
215 景顺精选蓝筹 0.845 0.845 -0.004 -0.4711 0.72 3.55 -33.98
216 华安宝利配置 0.845 3.125 -0.003 -0.3538 -- 3.05 -23.91
217 华富竞争力 0.845 2.2885 -0.0045 -0.5297 0.5 10.82 -31.73
218 德盛精选 0.844 2.603 -0.003 -0.3542 1.69 5.63 -35.87
219 大成精选增值 0.8408 2.7413 -0.0034 -0.4027 0.26 4.45 -37.45
220 国泰金牛创新 0.84 0.89 -0.005 -0.5917 -0.59 5.53 -35.73
221 易方达50指数 0.838 2.688 -0.0052 -0.6167 0.79 2.7 -42.81
222 长盛同智优势 0.8355 2.1767 -0.0036 -0.429 0.04 2.1 -37.3
223 中银增长 0.826 2.5305 -0.0019 -0.2295 -0.22 5.75 -29.44
224 浦银安盛价值 0.818 0.818 -0.007 -0.8485 -0.37 4.47 -18.2
225 银华富裕 0.8141 1.7491 -0.0017 -0.2084 0.58 2.26 -35.07
226 工银平衡 0.8126 1.9013 -0.0014 -0.172 0.92 2.51 -28.89
227 富国天益 0.8072 3.8185 -0.0032 -0.3949 0.16 3.59 -29.12
228 华安中国A股 0.805 3.0119 -0.005 -0.6173 0.12 4.82 -41.55
229 建信优势动力 0.805 0.805 -0.007 -0.8621 0.5 4.95 -19.5
230 长盛成长价值 0.8 2.644 -0.004 -0.4975 -0.62 3.63 -31.68
231 益民创新优势 0.7985 0.8185 -0.0036 -0.4488 -0.44 3.71 -37.31
232 工银价值 0.7946 3.2848 -0.0028 -0.3511 0.91 4.18 -27.52
233 融通行业景气 0.793 2.733 -0.003 -0.3769 0.13 2.72 -41.73
234 摩根士丹利基础 0.7929 2.3379 -0.0199 -2.4483 -1.94 -6.62 -36.57
235 博时裕富 0.792 2.772 -0.006 -0.7519 0.13 3.66 -43.79
236 长城品牌优选 0.7917 0.7917 -0.0033 -0.4151 0.83 2.78 -33.16
237 信诚四季红 0.7912 1.9522 -0.0049 -0.6155 -0.33 1.72 -28.77
238 申万新动力 0.7781 2.6296 -0.0059 -0.7526 0.35 2.21 -37.26
239 建信优化配置 0.7728 1.3228 -0.0052 -0.6684 0.74 5.27 -34.35
240 鹏华行业成长 0.768 2.9342 -0.0024 -0.3115 0.73 6.42 -29.85
241 大成创新成长 0.768 1.979 -0.003 -0.3891 0.26 1.86 -42.08
242 招商安泰股票 0.7665 3.3805 -0.0058 -0.751 -0.52 2.19 -28.39
243 华宝动力组合 0.7661 3.2761 -0.0033 -0.4289 0.92 6.03 -31.12
244 华夏复兴 0.76 0.76 -0.002 -0.2625 -0.13 3.54 -24.9
245 德盛小盘 0.755 2.885 -0.005 -0.6579 0.67 3.14 -32.41
246 东方精选 0.7541 2.6339 -0.0033 -0.4357 0.27 6.33 -38.79
247 中银收益 0.7495 1.9295 -0.0022 -0.2927 -0.16 2.54 -30.42
248 嘉实300 0.748 2.616 -0.005 -0.664 0.13 3.46 -43.63
249 华夏行业精选 0.746 3.507 -0.002 -0.2674 -0.67 3.47 -26.21
250 富国天合 0.7436 2.1231 -0.002 -0.2682 0.91 3.74 -30.08
251 广发大盘 0.7423 0.7423 -0.0058 -0.7753 0.68 1.98 -38.79
252 景顺资源垄断 0.741 2.702 -0.006 -0.8032 0.54 3.64 -36.18
253 交银蓝筹 0.7403 0.7553 -0.0043 -0.5775 0.27 1.7 -31.53
254 博时新兴成长 0.74 2.776 -0.005 -0.6711 -- 1.79 -33.75
255 长城消费增值 0.7387 2.1787 -0.0018 -0.2431 1.71 4.57 -31.28
256 汇添富均衡 0.7381 2.1172 -0.0026 -0.351 0.2 3.07 -32.37
257 国投瑞银景气 0.7379 2.7069 -0.005 -0.673 -0.07 3.42 -26.49
258 银河稳健 0.737 2.8186 -0.0036 -0.4861 -0.18 3.4 -32.13
259 富国天博 0.7369 2.6625 -0.0031 -0.4189 0.59 4.54 -34.64
260 嘉实成长 0.7342 2.7898 -0.0024 -0.3258 0.37 4.45 -33.34
261 国投瑞银优选 0.7336 1.6083 -0.0046 -0.6231 0.12 3.41 -26.64
262 诺安价值 0.7333 1.6783 -0.0028 -0.3804 0.91 4.06 -41.07
263 海富通精选 0.7315 3.311 -0.005 -0.6789 0.22 0.04 -30.29
264 景顺动力平衡 0.7299 3.0199 -0.004 -0.545 0.3 2.77 -27.52
265 信诚精萃成长 0.7275 1.7279 -0.0045 -0.6148 -0.11 4.03 -32.16
266 国泰金鹰增长 0.727 3.6 -0.004 -0.5472 -0.68 2.83 -34.71
267 华富成长趋势 0.7255 1.0155 -0.0088 -1.1984 -0.41 4.98 -37.91
268 益民红利成长 0.7247 1.7683 -0.003 -0.4123 0.22 5.83 -33.47
269 银河银泰 0.7243 3.2643 -0.0026 -0.3577 0.08 2.49 -35.49
270 易方达科讯 0.7241 4.1307 -0.0023 -0.3166 0.58 2.96 -27.59
271 天治品质优选 0.7215 3.2315 -0.0126 -1.7164 -3.84 -2.87 -35.5
272 长信金利 0.7163 2.0638 -0.0066 -0.913 -0.84 3.2 -42.29
273 招商先锋基金 0.7163 2.6663 -0.0039 -0.5415 0.07 3.62 -31.43
274 鹏华价值优选 0.716 2.247 -0.007 -0.9682 0.56 5.92 -34.01
275 国泰金马稳健 0.713 2.974 -0.006 -0.8345 -0.7 5.01 -33.3
276 融通新蓝筹 0.7099 3.0049 -0.0041 -0.5742 -0.29 -0.59 -34.16
277 宝盈鸿利收益 0.7089 2.6078 -0.0033 -0.4634 0.18 3.55 -29.66
278 长盛同德主题 0.7026 2.0133 -0.0023 -0.3263 0.67 5.24 -35.4
279 荷银效率优选 0.6994 1.6822 -0.001 -0.1428 -0.06 1.7 -31.61
280 海富通收益增长 0.698 2.313 -0.005 -0.7112 -0.71 0.14 -34.95
281 国泰金龙行业 0.697 2.995 -0.003 -0.4286 -0.57 1.01 -36.82
282 申万新经济 0.6968 2.0287 -0.0043 -0.6133 -0.14 2.29 -31.94
283 天治财富增长 0.6951 2.2404 -0.0048 -0.6858 -1.14 -1.28 -30.73
284 大成优选 0.695 0.728 -0.003 -0.4298 1.46 5.3 -40.76
285 宝盈区域增长 0.693 2.3981 -0.0022 -0.3165 1.04 5.67 -33.79
286 嘉实优质 0.684 1.58 -0.005 -0.7257 -0.29 4.43 -33.53
287 大成蓝筹稳健 0.6832 3.2532 -0.0032 -0.4662 0.19 2.18 -40.33
288 华安创新 0.683 3.1651 -0.004 -0.5822 -0.15 1.04 -31.49
289 海富通强化回报 0.683 2.179 -0.004 -0.5822 0.29 1.94 -32.64
290 光大优势 0.682 0.682 -0.003 -0.438 0.19 3.4 -35.42
291 华安策略优选 0.6801 2.2164 -0.0033 -0.4829 0.06 2.77 -35.19
292 万家公用 0.6797 1.9359 -0.0055 -0.8027 0.18 3.93 -34.42
293 博时价值增长 0.678 3.18 -0.005 -0.7321 -- 0.3 -34.62
294 东方龙 0.6776 2.4391 -0.0066 -0.9646 -2.02 3.01 -38.1
295 万家180 0.6774 3.0174 -0.0044 -0.6454 0.28 3.37 -42.66
296 金鹰优选 0.6753 2.2729 -0.0058 -0.8516 -0.71 1.38 -34.27
297 南方隆元产业 0.674 0.674 -0.005 -0.7364 -1.75 1.81 -36.05
298 长信银利 0.6722 2.5922 -0.0044 -0.6503 0.52 5.18 -37.23
299 诺安平衡 0.6665 2.9265 -0.0037 -0.5521 -0.04 2.55 -29.9
300 富国天瑞 0.6636 2.7447 -0.0028 -0.4202 1.64 8.57 -30.23
301 中海分红增利 0.6627 2.0627 -0.0056 -0.8379 -0.9 1.64 -37.17
302 鹏华普天收益 0.662 3.108 -0.006 -0.8982 0.91 4.58 -37.37
303 友邦盛世 0.6611 2.585 -0.0039 -0.5865 -0.27 2.88 -34.66
304 博时价值贰号 0.659 2.114 -0.005 -0.753 -0.6 -0.3 -33.5
305 大成价值增长 0.6584 3.3184 -0.003 -0.4536 0.66 3.21 -34.03
306 东吴嘉禾 0.6463 2.3663 -0.0022 -0.3392 -0.29 3.91 -38.35
307 中邮核心成长 0.6388 0.6388 -0.0056 -0.869 -1.77 1.93 -43.91
308 长城安心 0.6362 1.7422 -0.0025 -0.3914 0.78 4.01 -39.54
309 中海优质成长 0.632 2.4631 -0.0037 -0.582 -0.61 0.94 -32.76
310 泰信先行策略 0.6292 2.4415 -0.0024 -0.38 0.1 1.52 -35.08
311 广发聚丰 0.6271 3.6652 -0.0054 -0.8538 0.98 3.04 -39.82
312 荷银市值优选 0.6264 0.6264 -0.0038 -0.603 -0.98 -0.1 -41.76
313 万家和谐 0.6225 1.3629 -0.0049 -0.781 1.27 2.49 -41.1
314 海富通股票 0.622 2.571 -0.004 -0.639 0.32 1.97 -39.08
315 大成景阳 0.611 3.59 -0.005 -0.8117 0.16 3.21 -38.9
316 新世纪优选分红 0.5953 2.1486 -0.0053 -0.8825 0.1 4.46 -40.19
317 大成生命周期 0.593 2.415 -0.004 -0.67 -0.17 1.54 -41
318 华宝多策略增长 0.5865 3.9707 -0.0028 -0.4751 0.84 4.55 -19.92
319 国泰沪深300 0.585 0.837 -0.004 -0.6791 0.17 3.72 -41.67
320 天弘精选 0.5669 1.6831 -0.0061 -1.0646 -0.49 3.34 -39.08
321 天治核心成长 0.5384 2.0605 -0.0065 -1.1929 -1.48 -0.06 -41.74
322 国投瑞福进取 0.467 0.692 -0.005 -1.0593 -0.21 3.78 -59.76
323 海富通海外精选 -- -- -- -- -- -- --
324 国泰金鹿保本 -- -- -- -- -- -- --
325 新世纪优选成长 -- -- -- -- -- -- --
326 嘉实海外中国 -- -- -- -- -- -- --
327 华夏全球精选 -- -- -- -- -- -- --
328 华安国际配置 -- -- -- -- -- -- --
329 金元比联成长动力 -- -- -- -- -- -- --
330 上投亚太优势 -- -- -- -- -- -- --
331 汇丰晋信2026 -- -- -- -- -- -- --
332 国海深化价值 -- -- -- -- -- -- --
333 信达澳银灵活配置 -- -- -- -- -- -- --
334 广发核心精选 -- -- -- -- -- -- --
335 工银全球配置 -- -- -- -- -- -- --
336 友邦价值增长 -- -- -- -- -- -- --
337 银华核心优选 -- -- -- -- -- -- --
338 南方优选价值 -- -- -- -- -- -- --
339 天治创新先锋 -- -- -- -- -- -- --
340 华宝海外中国