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开放式基金每日净值7-31

中华经济网   来源:中金在线   发布时间：2008-08-01

序号 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 华安上证180 6.399 6.444 -0.172 -2.6176 -5.65 4.88 -46.08
2 华夏大盘精选 5.49 5.77 -0.09 -1.6129 -2.24 5.58 -23.75
3 上投阿尔法 4.5104 4.5504 -0.0754 -1.6442 -2.52 5.03 -30.4
4 荷银行业精选 3.5293 3.6993 -0.0563 -1.5702 -2.93 2.41 -35.23
5 易方达策略成长 3.311 4.051 -0.056 -1.6632 -3.22 4.32 -36.31
6 嘉实增长 3.263 3.804 -0.053 -1.5983 -2.89 2.35 -27.19
7 易方达深100ETF 2.973 3.093 -0.082 -2.6841 -4.99 4.68 -45.07
8 景顺内需增长 2.82 3.69 -0.054 -1.8789 -3.92 6.5 -38.67
9 嘉实服务 2.725 3.045 -0.05 -1.8018 -2.99 4.13 -33.77
10 兴业全球视野 2.6287 2.6287 -0.0504 -1.8812 -3.24 3.71 -26.83
11 华宝收益增长 2.5984 2.5984 -0.0674 -2.5283 -4.4 6.8 -33.59
12 华夏红利 2.365 3.198 -0.029 -1.2114 -2.87 3.05 -24.39
13 汇添富优势 2.3558 3.9158 -0.0333 -1.3938 -2.29 3.58 -36.24
14 友邦红利ETF 2.343 2.343 -0.082 -3.3814 -5.94 5.49 -49.49
15 上投中国优势 2.2956 4.9156 -0.0564 -2.398 -4.28 5.53 -37.33
16 华夏上证50 2.241 2.725 -0.054 -2.3529 -5.4 4.48 -46.09
17 华安宏利 2.1743 2.5643 -0.0318 -1.4415 -3 2.73 -31.58
18 光大红利 2.1597 2.8177 -0.0484 -2.1919 -5.1 3.25 -36.08
19 南方避险 2.1012 2.6452 -0.0118 -0.5584 -0.9 0.65 -21.55
20 上投成长先锋 2.0973 2.0973 -0.0385 -1.8026 -3.97 5.83 -36.28
21 华宝先进成长 1.9774 1.9774 -0.0492 -2.4277 -4.65 6.79 -30.9
22 交银成长 1.9685 2.1485 -0.0282 -1.4123 -2.95 1.87 -29.69
23 华夏中小板 1.939 1.939 -0.046 -2.3174 -3.48 9.36 -34.85
24 华夏优势 1.825 1.945 -0.027 -1.4579 -3.23 2.53 -28.96
25 汇丰晋信2016 1.8019 1.9019 -0.0072 -0.398 -0.75 1.15 -20.16
26 广发优选 1.7857 2.1157 -0.0445 -2.4314 -3.33 3.57 -41.63
27 中信红利精选 1.7854 3.1854 -0.0363 -1.9926 -3.95 1.66 -32.12
28 招商安泰平衡 1.7524 2.3674 -0.0148 -0.8375 -1.78 1.41 -19.7
29 国海弹性 1.7406 2.4506 -0.0292 -1.6499 -3.05 1.17 -24.94
30 景顺内需贰号 1.728 1.908 -0.029 -1.6505 -3.52 5.43 -38.01
31 博时主题 1.709 3.17 -0.028 -1.612 -2.79 4.98 -33.01
32 易方达价值精选 1.7072 2.3372 -0.0346 -1.9865 -3.97 3.77 -32.76
33 广发小盘 1.6625 2.9725 -0.0469 -2.7437 -5.12 2.91 -41.29
34 荷银合丰成长 1.6564 2.7364 -0.0322 -1.9069 -3.09 2.66 -24.83
35 南方绩优成长 1.6175 1.9175 -0.0205 -1.2515 -2.95 0.5 -38.63
36 中信经典配置 1.6127 2.6127 -0.0338 -2.0528 -3.89 2.41 -31.8
37 德盛稳健 1.572 2.192 -0.02 -1.2563 -2.84 -1.5 -34.67
38 交银稳健 1.5615 2.3915 -0.023 -1.4516 -3.03 -1.36 -26.88
39 银河收益 1.5317 1.8317 -0.0051 -0.3319 -0.76 1.41 -9.47
40 银华优质 1.5007 2.7007 -0.0284 -1.8573 -3.31 3.39 -35.06
41 华夏稳增 1.463 2.168 -0.023 -1.5478 -3.37 2.59 -34.8
42 鹏华中国50 1.438 2.968 -0.027 -1.843 -3.1 6.44 -35.6
43 南方高增 1.4188 2.6728 -0.0332 -2.2865 -5.13 4.77 -42.9
44 博时精选 1.4049 2.7949 -0.0252 -1.7621 -3.4 2.78 -35.44
45 汇丰晋信龙腾 1.3945 1.8605 -0.0261 -1.8373 -3.81 5.19 -38.45
46 易方达平稳增长 1.393 2.623 -0.019 -1.3456 -2.38 2.73 -27.5
47 工银成长 1.3877 1.3877 -0.0273 -1.9293 -3.7 1.72 -30.37
48 荷银合丰周期 1.3729 2.8479 -0.0233 -1.6688 -2.73 0.62 -29.74
49 华宝宝康配置 1.3426 2.9326 -0.0293 -2.1357 -3.8 5.41 -28.36
50 融通动力先锋 1.336 1.736 -0.021 -1.5475 -3.26 6.37 -42.47
51 长城久恒 1.322 2.432 -0.014 -1.0479 -2.58 5.42 -22.19
52 摩根士丹利资源 1.3169 2.5519 -- -- -1.75 2.3 -38.6
53 中银中国 1.2868 2.7168 -0.0181 -1.3871 -2.2 3.68 -30.85
54 长城久富 1.2837 3.1645 -0.0176 -1.3525 -2.71 5.21 -29.45
55 荷银风险预算 1.2809 2.0309 -0.0051 -0.3966 -0.73 0.83 -13.07
56 东吴动力 1.2641 1.7841 -0.009 -0.7069 -0.95 3.77 -20.81
57 荷银首选企业 1.251 1.301 -0.0256 -2.0053 -4.12 1.59 -39.24
58 鹏华动力增长 1.246 1.346 -0.026 -2.044 -4.23 5.41 -37.59
59 华夏成长 1.244 2.925 -0.019 -1.5044 -3.57 4.27 -27.11
60 广发稳健 1.2392 2.8592 -0.0297 -2.3406 -4.42 1.86 -36.82
61 招商优质成长 1.2195 3.1298 -0.0258 -2.0718 -4.05 4.38 -34.96
62 易方达策略二号 1.213 2.748 -0.021 -1.7018 -3.19 3.94 -35.32
63 富国天惠 1.1964 2.6964 -0.0208 -1.7088 -3.15 5.05 -32.5
64 富国天利 1.186 1.711 -0.0005 -0.0421 -0.03 0.54 -2.67
65 国海潜力 1.1808 1.1808 -0.0231 -1.9188 -3.5 3.83 -33.22
66 嘉实债券 1.162 1.572 -0.002 -0.1718 -0.6 0.52 -5.07
67 融通蓝筹成长 1.147 2.277 -0.018 -1.5451 -3.04 3.89 -39.47
68 华夏回报 1.146 3.158 -0.008 -0.6932 -1.55 2.32 -15.46
69 荷银合丰稳定 1.1455 2.6455 -0.0166 -1.4284 -2.66 4.33 -31.98
70 华宝宝康债券 1.145 1.545 -0.0006 -0.0524 -0.17 0.17 -0.84
71 长盛债券基金 1.1412 1.8112 -0.004 -0.3493 -0.43 0.89 -6.02
72 招商安泰债券A 1.141 1.3775 -0.0001 -0.0088 0.08 0.33 1.49
73 融通债券 1.139 1.364 -- -- 0.09 0.53 2.22
74 招商安泰债券B 1.1304 1.3669 -0.0001 -0.0088 0.07 0.29 1.21
75 鹏华普天债券A 1.129 1.258 -- -- -- 0.53 2.82
76 华宝宝康消费品 1.1212 3.3324 -0.0261 -2.2749 -4.03 3.88 -27.96
77 融通深证100 1.121 2.291 -0.029 -2.5217 -4.68 4.28 -42.66
78 鹏华普天债券B 1.108 1.237 -- -- -- 0.45 2.21
79 中邮核心优选 1.0996 2.3196 -0.0349 -3.0762 -7.48 2.59 -45.5
80 工银强债A 1.0981 1.1181 -0.0002 -0.0182 0.04 0.3 -1.1
81 招商安本增利 1.0978 1.1978 -0.0015 -0.1365 -0.24 0.05 -4.89
82 金鹰小盘 1.0952 1.7752 -0.0298 -2.6489 -4.27 -2.04 -28.32
83 工银强债B 1.0925 1.1125 -0.0002 -0.0183 0.03 0.27 -1.34
84 招商核心价值 1.0838 1.0838 -0.0204 -1.8475 -3.67 3.23 -37.75
85 华夏债券A/B 1.083 1.393 -- -- -- 0.28 1.09
86 南方积极配置 1.0824 2.4464 -0.0148 -1.3489 -4.26 2.41 -34.81
87 长城久泰 1.0789 3.9389 -0.0281 -2.5384 -5.36 3.81 -44.73
88 国投瑞银融华 1.0788 2.0308 -0.0032 -0.2957 -0.43 0.62 -21.21
89 易方达积极成长 1.0782 3.6087 -0.0195 -1.7764 -3.71 2.48 -32.24
90 博时稳定价值A 1.078 1.116 -- -- -- 0.28 0.94
91 博时稳定价值B 1.075 1.113 -- -- -- 0.19 0.75
92 华夏债券C 1.073 1.383 -0.001 -0.0931 -0.09 0.19 0.83
93 南方多利 1.0704 1.0985 -0.0012 -0.112 -0.13 0.29 -1.68
94 广发聚富 1.0694 3.3794 -0.0208 -1.9079 -2.93 2.42 -33.91
95 兴业转债基金 1.0686 2.5346 -0.0037 -0.3451 -0.11 1.78 -15.44
96 南方稳健成长 1.0647 2.8597 -0.0199 -1.8348 -4.67 3.15 -36.7
97 宝盈策略增长 1.063 1.263 -0.0169 -1.565 -1.82 5.77 -35.26
98 易方达价值成长 1.0558 1.1158 -0.0243 -2.2498 -4.17 0.08 -34.37
99 南方宝元 1.0549 2.2749 -0.0102 -0.9577 -2.18 2.54 -10.92
100 国投瑞银创新 1.0475 1.9855 -0.0218 -2.0387 -4.05 4.15 -34.82
101 光大新增长 1.044 2.324 -0.0217 -2.0362 -5.17 4.42 -35.95
102 博时平衡配置 1.042 2.103 -0.008 -0.7619 -1.33 1.66 -17.63
103 中欧新趋势 1.0412 1.2412 -0.018 -1.6994 -3.23 5.12 -36.36
104 银河银信添利 1.0377 1.1267 -0.0005 -0.0482 -0.09 0.48 -4.59
105 银信添利B 1.0371 1.1261 -0.0006 -0.0578 -0.1 0.43 6.82
106 泰信双息双利 1.0363 1.0606 -- -- -0.03 0.62 0.98
107 诺安优化 1.0306 1.0802 -0.0006 -0.0582 -0.07 0.15 -0.55
108 大成债券A/B 1.0297 1.3297 -0.0004 -0.0388 -0.03 0.02 2.02
109 国泰金龙债券A 1.029 1.278 -- -- 0.1 0.49 2.98
110 景顺优选股票 1.0289 2.9196 -0.0163 -1.5595 -3.65 6.85 -35.81
111 国泰金龙债券C 1.028 1.277 -- -- 0.1 0.49 2.8
112 东方策略成长 1.0274 1.0274 -0.0181 -1.7312 -3.41 6.58 2.74
113 德盛优势 1.027 1.127 -0.017 -1.6284 -3.2 3.42 -35.44
114 易方达稳健收益B 1.0268 1.0634 -0.0001 -0.0097 0.07 0.47 2
115 中海能源策略 1.0263 1.1063 -0.0169 -1.62 -3.54 3.14 -35.97
116 易方达稳健收益A 1.0247 1.0613 -0.0001 -0.0098 0.06 0.45 1.82
117 友邦增利A 1.0223 1.0553 -0.0007 -0.0684 -0.07 0.35 2.08
118 华夏蓝筹 1.022 3.094 -0.018 -1.7308 -3.58 3.23 -27.98
119 友邦增利B 1.0207 1.0537 -0.0007 -0.0685 -0.07 0.33 2.07
120 银华优选 1.0195 3.5156 -0.018 -1.7349 -3.1 3.23 -35.4
121 国投瑞银债券 1.0187 1.0187 -- -- 0.03 0.52 1.87
122 大成债券C 1.0155 1.3155 -0.0004 -0.0394 -0.03 -0.01 1.7
123 华夏希望债券A 1.013 1.013 -- -- 0.1 0.4 1.3
124 中海稳健收益 1.013 1.013 -- -- -- 0.4 1.3
125 中信稳定双利 1.013 1.231 -0.001 -0.0986 -0.07 0.49 -1.5
126 银华保本 1.0128 1.1528 -0.0004 -0.0395 0.17 0.59 -7.46
127 汇添富强债 1.012 1.012 -- -- 0.1 0.3 1.2
128 天弘永利债券B 1.012 1.012 0.0003 0.0297 0.16 0.55 1.2
129 交银增利A 1.0111 1.0111 0.0001 0.0099 0.08 0.49 1.11
130 华夏希望债券C 1.011 1.011 -0.001 -0.0988 -- 0.3 1.1
131 天弘永利债券A 1.0109 1.0109 0.0003 0.0297 0.16 0.52 1.09
132 交银增利C 1.0097 1.0097 0.0002 0.0198 0.07 0.45 0.97
133 工银添利A 1.0094 1.0094 0.0001 0.0099 0.04 0.3 0.94
134 万家债券 1.0094 1.4458 -0.0003 -0.0297 -- 0.26 -0.53
135 广发强债 1.009 1.009 -- -- 0.1 0.3 0.9
136 工银添利B 1.0082 1.0082 0.0001 0.0099 0.04 0.27 0.82
137 华安收益A 1.008 1.008 0.0002 0.0198 0.1 0.35 0.8
138 华富收益增强A 1.008 1.008 0.0005 0.0496 0.17 0.67 0.8
139 易方达增强回报A 1.008 1.008 -0.001 -0.0991 -- 0.2 0.8
140 华富收益增强B 1.0073 1.0073 0.0006 0.0596 0.16 0.64 0.73
141 华安收益B 1.0069 1.0069 0.0001 0.0099 0.08 0.31 0.69
142 益民债券 1.0063 1.0063 -- -- -0.05 0.47 0.63
143 易方达增强回报B 1.006 1.006 -0.001 -0.0993 -0.1 0.2 0.6
144 宝盈增强收益 1.006 1.006 0.0002 0.0199 0.09 0.32 0.6
145 海富通风格优势 1.006 1.762 -0.028 -2.7079 -5 5.47 -37.17
146 易方达中小盘 1.0054 1.0054 -- -- 0.93 0.55 0.54
147 鹏华丰收债券 1.005 1.005 -- -- -- 0.3 0.5
148 建信稳定增利 1.003 1.003 -- -- 0.1 0.3 0.3
149 银河竞争优势 1.0027 1.0027 -0.0071 -0.7031 -1.38 2.89 0.27
150 万家灵活配置 1.0021 1.0021 -- -- -- 0.21 0.21
151 博时产业成长 1.002 2.217 -0.015 -1.4749 -3.38 2.87 -33.33
152 泰信优势增长 1.002 1.002 -- -- 0.1 0.2 0.2
153 汇添富焦点 1.0017 1.1517 -0.0156 -1.5335 -3.25 3.57 -37.24
154 长盛创新先锋 1.0008 1.0008 -0.0028 -0.279 -0.48 0.05 0.08
155 嘉实短债 1.0006 1.0693 -- -- 0.05 0.18 1.42
156 申万巴黎竞争优势 0.9998 0.9998 -0.0008 -0.08 -0.19 -- -0.02
157 招商大盘蓝筹 0.999 0.999 -0.001 -0.1 -0.2 -0.1 -0.1
158 嘉实研究精选 0.999 0.999 -0.007 -0.6958 -0.79 2.25 -0.1
159 宝盈资源优选 0.9943 1.0815 -0.0258 -2.5292 -3.86 3.64 -0.57
160 信诚盛世蓝筹 0.994 0.994 -0.006 -0.6 -0.8 -0.2 -0.6
161 长信双利 0.989 0.989 -0.011 -1.1 -1.69 -0.9 -1.1
162 景顺新兴成长 0.985 2.335 -0.017 -1.6966 -3.05 3.25 -31.93
163 兴业趋势基金 0.9788 4.5284 -0.0123 -1.241 -2.46 2.78 -27.34
164 申万盛利配置 0.9768 1.7128 -0.0006 -0.0614 -0.28 0.87 -8.44
165 博时特许价值 0.973 0.973 -- -- -- 0.31 -2.7
166 景顺鼎益LOF 0.968 3.068 -0.014 -1.4257 -3.01 4.65 -33.73
167 宝石动力保本 0.9673 0.9673 -0.0003 -0.031 -0.04 0.17 -9.05
168 海富通精选二号 0.967 0.967 -0.018 -1.8274 -3.11 -- -30.73
169 汇丰晋信策略 0.9643 0.9643 -0.0085 -0.8738 -1.75 1.38 -35.05
170 富国天成红利 0.9636 0.9636 -0.0107 -1.0982 -2.29 2.65 -3.64
171 上投双核平衡 0.9622 0.9622 -0.0076 -0.7837 -1.18 -0.12 -3.78
172 银华优势 0.9595 2.5795 -0.011 -1.1334 -1.96 2.81 -31.3
173 上投内需动力 0.956 1.056 -0.0167 -1.7169 -2.85 4.88 -31.56
174 华安成长 0.9555 2.2704 -0.0207 -2.1205 -3.84 4.64 -39.74
175 信达澳银增长 0.9534 1.1534 -0.0238 -2.4355 -4.75 5.42 -40.48
176 泰信优质生活 0.9514 1.4514 -0.0201 -2.069 -5.44 1.11 -41.39
177 中银策略 0.9484 0.9484 -0.0108 -1.1259 -2.01 3.11 -5.16
178 大成沪深300 0.9466 2.2666 -0.025 -2.5731 -5.46 3.76 -46.01
179 嘉实策略 0.945 1.135 -0.019 -1.971 -3.67 2.72 -37.75
180 国海收益 0.9418 1.9324 -0.0151 -1.578 -2.97 1.15 -27.3
181 友邦成长 0.9352 0.9352 -0.0089 -0.9427 -2.42 1.63 -27.77
182 华夏回报二号 0.926 2.214 -0.007 -0.7503 -1.8 2.77 -22.92
183 嘉实稳健 0.926 2.638 -0.018 -1.9068 -3.84 -2.42 -33.19
184 融通领先成长 0.925 2.459 -0.02 -2.1164 -4.54 6.2 -37.27
185 南方稳健贰号 0.9249 1.9657 -0.0163 -1.7318 -4.35 3.49 -36.47
186 嘉实主题 0.923 2.431 -0.026 -2.7397 -4.15 2.44 -34.84
187 交银精选 0.9186 2.9144 -0.015 -1.6067 -2.6 0.1 -31.89
188 华商领先企业 0.9174 1.0224 -0.0162 -1.7352 -3.72 1.14 -34.94
189 长盛动态精选 0.9092 2.6092 -0.0202 -2.1734 -3.55 -0.41 -44.21
190 建信恒久价值 0.9089 2.1531 -0.0175 -1.889 -3.93 4.87 -33.6
191 国投瑞福优先 0.904 0.959 -0.013 -1.4177 -3.11 2.38 -10.9
192 融通巨潮 0.903 2.417 -0.022 -2.3784 -5.45 4.15 -45.55
193 兴业社会责任 0.901 0.901 -0.008 -0.8801 -1.64 1.92 -9.9
194 鹏华优质治理 0.896 0.896 -0.019 -2.0765 -3.45 5.04 -38.16
195 国泰金鼎价值 0.893 1.538 -0.017 -1.8681 -4.8 3.24 -37.81
196 富国天源 0.8902 2.1508 -0.0119 -1.3191 -2.57 2.78 -29.84
197 诺德价值 0.8845 0.8845 -0.019 -2.1029 -4.74 1.91 -38.81
198 南方成份精选 0.8843 0.8843 -0.0133 -1.4817 -3.37 2.3 -38.53
199 东吴行业轮动 0.8761 0.8761 -0.0133 -1.4954 -3.02 2.04 -12.39
200 长盛中证100 0.8717 1.4417 -0.0195 -2.1881 -5.18 4.21 -44.11
201 诺安股票 0.8709 2.7544 -0.0155 -1.7486 -4.1 3.65 -38.57
202 南方盛元红利 0.867 0.867 -0.012 -1.3652 -2.8 0.81 -13.3
203 国泰金鹏蓝筹 0.855 1.74 -0.019 -2.1739 -4.89 4.27 -36.24
204 银华88 0.8536 2.6536 -0.012 -1.3863 -2.82 3.22 -37.2
205 国投瑞银核心 0.8535 2.2935 -0.0172 -1.9754 -4.13 2.93 -35.35
206 长信增利 0.8527 2.0917 -0.0189 -2.1684 -4.18 1.07 -35.69
207 建信优选成长 0.8516 2.3016 -0.0178 -2.0474 -4.11 0.61 -38.22
208 大成积极成长 0.846 1.898 -0.018 -2.0833 -3.64 4.32 -39.09
209 光大量化核心 0.8437 2.7874 -0.0197 -2.2817 -5 5.09 -43.74
210 德盛安心 0.842 1.82 -0.006 -0.7075 -1.52 -2.09 -19.39
211 申万盛利精选 0.8415 2.4135 -0.011 -1.2903 -2.2 2.99 -29.17
212 上投双息平衡 0.8337 2.2629 -0.0125 -1.4772 -2.32 3.39 -30.19
213 华宝行业精选 0.8334 0.8334 -0.0184 -2.1601 -4.18 3.82 -36.78
214 工银红利 0.8331 0.8731 -0.0163 -1.919 -3.68 0.65 -29.15
215 华安宝利配置 0.832 3.112 -0.013 -1.5385 -3.14 2.59 -25.08
216 景顺精选蓝筹 0.83 0.83 -0.015 -1.7751 -3.82 5.2 -35.16
217 天治创新先锋 0.8292 0.8292 -- -- -1.57 -0.47 -17.08
218 大成精选增值 0.8271 2.7276 -0.0137 -1.6294 -3.27 4.7 -38.47
219 长盛同智优势 0.8231 2.1643 -0.0124 -1.4841 -3.28 2.8 -38.23
220 国泰金牛创新 0.823 0.873 -0.017 -2.0238 -5.29 5.65 -37.03
221 华富竞争力 0.8191 2.241 -0.0259 -3.0651 -4.81 10.01 -33.82
222 德盛精选 0.818 2.563 -0.026 -3.0806 -4.55 4.47 -37.84
223 易方达50指数 0.8171 2.6671 -0.0209 -2.494 -5.01 4.5 -44.24
224 中银增长 0.809 2.4872 -0.017 -2.0581 -4.19 5.85 -30.89
225 银华富裕 0.8031 1.7381 -0.011 -1.3512 -2.43 2.58 -35.95
226 浦银安盛价值 0.803 0.803 -0.015 -1.8337 -4.06 4.97 -19.7
227 富国天益 0.796 3.8073 -0.0112 -1.3875 -3.09 4.19 -30.11
228 工银平衡 0.796 1.8716 -0.0166 -2.0428 -2.84 2.43 -30.34
229 华安中国A股 0.785 2.9462 -0.02 -2.4845 -4.96 5.37 -43
230 建信优势动力 0.785 0.785 -0.02 -2.4845 -4.03 4.39 -21.5
231 长盛成长价值 0.785 2.629 -0.015 -1.875 -3.92 3.15 -32.96
232 工银价值 0.7843 3.2474 -0.0103 -1.2962 -2.68 4.62 -28.46
233 益民创新优势 0.7809 0.8009 -0.0176 -2.2041 -4.64 3.76 -38.69
234 融通行业景气 0.777 2.717 -0.016 -2.0177 -4.78 4.3 -42.91
235 信诚四季红 0.7767 1.9377 -0.0145 -1.8327 -3.81 2.31 -30.08
236 长城品牌优选 0.7762 0.7762 -0.0155 -1.9578 -3.71 3.62 -34.47
237 博时裕富 0.772 2.752 -0.02 -2.5253 -5.28 4.18 -45.21
238 摩根士丹利基础 0.7688 2.3138 -0.0241 -3.0395 -5.51 -8.85 -38.5
239 申万新动力 0.7644 2.6047 -0.0137 -1.7607 -3.56 3.54 -38.37
240 鹏华行业成长 0.756 2.8907 -0.012 -1.5625 -2.34 6.96 -30.94
241 大成创新成长 0.756 1.967 -0.012 -1.5625 -2.95 2.44 -42.99
242 建信优化配置 0.7548 1.3048 -0.018 -2.3292 -4.19 5.45 -35.88
243 招商安泰股票 0.7544 3.3684 -0.0121 -1.5786 -3.2 1.85 -29.52
244 华夏复兴 0.749 0.749 -0.011 -1.4474 -2.98 3.45 -25.99
245 华宝动力组合 0.7488 3.2588 -0.0173 -2.2582 -3.36 6.02 -32.68
246 德盛小盘 0.74 2.87 -0.015 -1.9868 -3.52 2.78 -33.75
247 中银收益 0.7375 1.9175 -0.012 -1.6011 -3.16 3 -31.54
248 华夏行业精选 0.734 3.463 -0.012 -1.6086 -3.8 3.53 -27.4
249 富国天合 0.7305 2.11 -0.0131 -1.7617 -3.01 4.25 -31.31
250 东方精选 0.7299 2.568 -0.0242 -3.2091 -5.01 5.58 -40.75
251 交银蓝筹 0.7285 0.7435 -0.0118 -1.5939 -2.8 1.83 -32.63
252 嘉实300 0.728 2.596 -0.02 -2.6738 -5.45 4 -45.14
253 景顺资源垄断 0.728 2.689 -0.013 -1.7544 -3.7 4.9 -37.3
254 汇添富均衡 0.7273 2.0892 -0.0108 -1.4632 -2.99 3.41 -33.35
255 国投瑞银景气 0.7266 2.6956 -0.0113 -1.5314 -3.27 4.04 -27.62
256 博时新兴成长 0.726 2.724 -0.014 -1.8919 -3.71 1.97 -35
257 长城消费增值 0.7248 2.1648 -0.0139 -1.8817 -3.13 5.55 -32.57
258 银河稳健 0.7248 2.8018 -0.0122 -1.6554 -3.41 3.37 -33.25
259 广发大盘 0.7248 0.7248 -0.0175 -2.3575 -4.09 2 -40.23
260 嘉实成长 0.7244 2.7732 -0.0098 -1.3348 -2.24 5.58 -34.23
261 富国天博 0.7243 2.6287 -0.0126 -1.7099 -3.38 5.77 -35.75
262 国投瑞银优选 0.7199 1.5783 -0.0137 -1.8675 -3.69 3.58 -28.01
263 景顺动力平衡 0.7199 3.0099 -0.01 -1.3701 -2.8 3.2 -28.52
264 诺安价值 0.7172 1.6622 -0.0161 -2.1956 -3.98 5.12 -42.36
265 银河银泰 0.7158 3.2558 -0.0085 -1.1735 -2.52 2.89 -36.24
266 海富通精选 0.7155 3.2583 -0.016 -2.1873 -3.66 0.14 -31.81
267 国泰金鹰增长 0.715 3.588 -0.012 -1.6506 -4.03 2.88 -35.78
268 信诚精萃成长 0.7147 1.6996 -0.0128 -1.7595 -3.61 4.24 -33.36
269 易方达科讯 0.7123 4.0974 -0.0118 -1.6296 -2.98 3.53 -28.77
270 益民红利成长 0.7085 1.739 -0.0162 -2.2354 -3.75 5.73 -34.95
271 华富成长趋势 0.7077 0.9977 -0.0178 -2.4535 -5.15 4.29 -39.44
272 天治品质优选 0.7054 3.2154 -0.0161 -2.2315 -7.15 -3.83 -36.94
273 招商先锋基金 0.7047 2.6547 -0.0116 -1.6194 -3.7 4.05 -32.55
274 鹏华价值优选 0.702 2.206 -0.014 -1.9553 -3.97 6.69 -35.3
275 长信金利 0.6998 2.0238 -0.0165 -2.3035 -5.2 3.15 -43.62
276 宝盈鸿利收益 0.6991 2.5945 -0.0098 -1.3824 -2.22 3.43 -30.63
277 融通新蓝筹 0.699 2.994 -0.0109 -1.5354 -2.98 -0.78 -35.18
278 国泰金马稳健 0.695 2.902 -0.018 -2.5245 -5.95 4.83 -34.99
279 荷银效率优选 0.6904 1.6605 -0.009 -1.2868 -2.32 1.6 -32.49
280 天治财富增长 0.6879 2.2332 -0.0072 -1.0358 -2.7 -1.85 -31.44
281 长盛同德主题 0.6867 1.9677 -0.0159 -2.263 -3.7 4.79 -36.86
282 海富通收益增长 0.684 2.299 -0.014 -2.0057 -4.47 0.15 -36.25
283 国泰金龙行业 0.684 2.955 -0.013 -1.8651 -4.6 1.18 -37.99
284 申万新经济 0.6839 2.0158 -0.0129 -1.8513 -3.7 2.56 -33.2
285 宝盈区域增长 0.6801 2.3758 -0.0129 -1.8615 -2.76 6.37 -35.02
286 大成优选 0.679 0.712 -0.016 -2.3022 -3.96 5.76 -42.12
287 华安创新 0.673 3.1221 -0.01 -1.4641 -2.89 0.9 -32.5
288 嘉实优质 0.672 1.568 -0.012 -1.7544 -3.86 4.84 -34.69
289 大成蓝筹稳健 0.6711 3.2411 -0.0121 -1.7711 -2.99 2.26 -41.38
290 华安策略优选 0.6688 2.2051 -0.0113 -1.6615 -3.44 2.94 -36.26
291 万家公用 0.6678 1.9147 -0.0119 -1.7508 -3.27 3.74 -35.57
292 光大优势 0.6676 0.6676 -0.0144 -2.1114 -4.23 3.79 -36.79
293 海富通强化回报 0.667 2.163 -0.016 -2.3426 -4.03 2.14 -34.22
294 博时价值增长 0.667 3.169 -0.011 -1.6224 -3.33 0.91 -35.68
295 南方隆元产业 0.661 0.661 -0.013 -1.9288 -5.16 1.69 -37.29
296 金鹰优选 0.6602 2.2498 -0.0151 -2.236 -5.02 0.26 -35.74
297 万家180 0.66 3 -0.0174 -2.5686 -5.28 4.25 -44.13
298 长信银利 0.6596 2.5796 -0.0126 -1.8744 -3.47 5.64 -38.41
299 东方龙 0.6554 2.4169 -0.0222 -3.2763 -7.08 1.5 -40.13
300 诺安平衡 0.6552 2.9152 -0.0113 -1.6954 -3.52 2.46 -31.09
301 中海分红增利 0.6507 2.0507 -0.012 -1.8108 -3.73 1.53 -38.31
302 友邦盛世 0.6488 2.5557 -0.0123 -1.8605 -4.02 3.21 -35.88
303 博时价值贰号 0.648 2.103 -0.011 -1.6692 -3.57 -0.61 -34.61
304 鹏华普天收益 0.647 3.093 -0.015 -2.2659 -3.72 4.69 -38.79
305 富国天瑞 0.647 2.7053 -0.0166 -2.5015 -3.86 9.27 -31.97
306 大成价值增长 0.6452 3.3052 -0.0132 -2.0049 -3.51 3.4 -35.36
307 东吴嘉禾 0.6367 2.3567 -0.0096 -1.4854 -2.72 3.83 -39.27
308 长城安心 0.6229 1.7123 -0.0133 -2.0905 -3.87 5.06 -40.81
309 中邮核心成长 0.6214 0.6214 -0.0174 -2.7239 -7.12 2.69 -45.43
310 中海优质成长 0.6214 2.4367 -0.0106 -1.6772 -3.6 0.65 -33.89
311 泰信先行策略 0.6202 2.4217 -0.009 -1.4304 -2.56 1.69 -36.01
312 万家和谐 0.6144 1.3488 -0.0081 -1.3012 -2.18 3.8 -41.86
313 荷银市值优选 0.6139 0.6139 -0.0125 -1.9955 -4.18 0.13 -42.92
314 广发聚丰 0.6124 3.5987 -0.0147 -2.3441 -4.12 3.24 -41.23
315 海富通股票 0.608 2.557 -0.014 -2.2508 -4.4 2.88 -40.45
316 大成景阳 0.6 3.579 -0.011 -1.8003 -3.38 3.63 -40
317 大成生命周期 0.582 2.404 -0.011 -1.855 -4.28 2.28 -42.09
318 新世纪优选分红 0.5805 2.1248 -0.0148 -2.4861 -4.68 4.97 -41.67
319 华宝多策略增长 0.5736 3.9411 -0.0129 -2.1995 -2.99 4.2 -21.69
320 国泰沪深300 0.57 0.816 -0.015 -2.5641 -5.32 4.2 -43.17
321 天弘精选 0.5581 1.6567 -0.0088 -1.5523 -4.01 4.2 -40.03
322 天治核心成长 0.5283 2.0408 -0.0101 -1.8759 -4.5 -0.28 -42.84
323 国投瑞福进取 0.454 0.679 -0.013 -2.7837 -6 4.85 -60.88
324 海富通海外精选 -- -- -- -- -- -- --
325 国泰金鹿保本 -- -- -- -- -- -- --
326 新世纪优选成长 -- -- -- -- -- -- --
327 嘉实海外中国 -- -- -- -- -- -- --
328 华安国际配置 -- -- -- -- -- -- --
329 金元比联成长动力 -- -- -- -- -- -- --
330 汇丰晋信2026 -- -- -- -- -- -- --
331 国海深化价值 -- -- -- -- -- -- --
332 上投亚太优势 -- -- -- -- -- -- --
333 广发核心精选 -- -- -- -- -- -- --
334 信达澳银灵活配置 -- -- -- -- -- -- --
335 华夏全球精选 -- -- -- -- -- -- --
336 工银全球配置 -- -- -- -- -- -- --
337 友邦价值增长 -- -- -- -- -- -- --
338 银华核心优选 -- -- -- -- -- -- --
339 南方优选价值 -- --