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封闭式基金---基金天元
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基 金 概 况
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| 基金代码 | 184698 | 基金简称 | 基金天元 |
| 基金全称 | 天元证券投资基金 | 基金类型 | 契约型封闭式 |
| 投资目标分类 | 指数型 | ||
| 成立日期 | 1999-8-25 | 存续期限 | 15 |
| 基金管理人 | 南方基金管理有限公司 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理 | 陈键 | 基金经理报告 | |
| 发行方式 | 上网定价 | 发行协调人 | 南方证券有限公司 |
| 基金总份额 | 300000万 | 流通份额 | 297000万 |
| 认购费率 | |||
| 申购费率 | 赎回费率 | ||
| 上市日期 | 1999-9-20 | 上市推荐人 | 南方证券有限责任公司 |
| 上市地点 | 深圳证券交易所 | ||
| 扩募协调人 | 扩募股份上市日期 | ||
| 会计师事务所 | 深圳天健信德会计师事务所 | ||
| 基金发起人 | 南方基金管理有限公司,南方证券股份有限公司,大鹏证券有限责任公司 | ||
| 基金投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法公开发行、上市的股票、 债券以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具。 | ||
| 基金分配原则 | 基金收益分配比例不低于基金净收益的90％；基金收益每会计年度分配一次，采用现金形式分配，于每个基金会计年度结束后四个月内实施；基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；基金投资当年亏损，则不进行收益分配；每份基金单位享有同等分配权。 | ||
| 历史沿革 | 天元证券投资基金是遵照《证券投资基金管理暂行办法》及其他有关规定，依据《天元证券投资基金基金契约》设立的封闭式契约型证券投资基金。基金存续期15年。 基金发起人为南方证券有限公司、大鹏证券有限责任公司、南方基金管理有限公司。 基金托管人为中国工商银行。基金管理人为南方基金管理有限公司。 经中国证券监督管理委员会证监基字【1999】22号文批准，全部30亿份基金单位，由发起人认3,000万份基金单位，其余29.7亿份基金单位于1999年8月18日通过深圳证券交易所以上网定价方式发行，发行价1.01元人民币（含0.01元发行费用）。基金的发行和募集工作已于1999年 8月24 日结束。 本基金公开发行的29.7亿份基金单位和发起人认购的3,000万份基金单位共计30 亿元，已于1999年8月24日全部划至本基金的托管人——中国工商银行“天元证券投 资基金专户”；1999年8月27日，本基金发起人公告天元证券投资基金成立。本基金 的管理人——南方基金管理有限公司正式管理本基金。 基金上市申请经深圳证券交易所深证上【1999】 84号文审核同意，将于1999年 9月20日在深交所挂牌交易。基金总份额为30亿份,本次上市流通的份额为29.7亿份。根据天元证券投资基金基金契约规定，本基金发起人持有的3,000万份基金单位自本 基金成立起一年内不得转让。一年以后，在本基金存续期间,基金发起人持有的基金 份额不得低于其认购份额的50％。 | ||
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