|
封闭式基金---基金同盛
|
基 金 概 况
|
|||
| 基金代码 | 184699 | 基金简称 | 基金同盛 |
| 基金全称 | 同盛证券投资基金 | 基金类型 | 契约型封闭式 |
| 投资目标分类 | 混合型 | ||
| 成立日期 | 1999-11-5 | 存续期限 | 15 |
| 基金管理人 | 长盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 基金经理 | 郑晓辉、丁骏 | 基金经理报告 | |
| 发行方式 | 上网定价 | 发行协调人 | 天津北方国际信托投资公司 |
| 基金总份额 | 300000万 | 流通份额 | 298500万 |
| 认购费率 | |||
| 申购费率 | 赎回费率 | ||
| 上市日期 | 1999-11-26 | 上市推荐人 | 长江证券有限责任公司 |
| 上市地点 | 深圳证券交易所 | ||
| 扩募协调人 | 扩募股份上市日期 | ||
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所 | ||
| 基金发起人 | 长盛基金管理有限公司 | ||
| 基金投资范围 | 本基金投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其股票投资部分主要投资于成长型股票和价值型股票。 | ||
| 基金分配原则 | 基金收益分配比例不低于基金净收益的90％；基金收益每会计年度分配一次，采用现金形式分配，于每个基金会计年度结束后四个月内实施；基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；基金投资当年亏损，则不进行收益分配；每份基金单位享有同等分配权。 | ||
| 历史沿革 | 同盛证券投资基金是遵照《证券投资基金管理暂行办法》及其他有关规定，依据《同盛证券投资基金基金契约》设立的契约型封闭式证券投资基金。基金存续期15年。 基金发起人为中信证券有限责任公司、湖北证券有限责任公司、天津北方国际信托投资公司、安徽省信托投资公司和长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行，基金管理人为长盛基金管理有限公司。 经中国证券监督管理委员会证监基金字[1999]30号文批准，全部30亿基金单位，由发起人认购3000万份基金单位，向商业保险公司配售9亿份，其余20.7亿份基金单 位于1999年11月1日通过深圳证券交易所以上网定价方式发行，发行价1.01元人民币 （含0.01元发行费用），基金的发行和募集工作已于1999年11月5日结束。 1999年11月1日同盛证券投资基金发起人公告同盛证券投资基金成立。公开发行 的20.7亿份基金单位、向商业保险公司配售9亿份以及发起人认购的3000万份基金单 位共计30亿元，已于11月5日全部划至本基金的托管人──中国银行“同盛基金专户 ”，本基金的管理人──长盛基金管理有限公司正式管理本基金。 基金上市申请经深圳证券交易所深证上[1999]109号文审核同意，将于1999年11 月26日在深交所挂牌交易。基金总份额为30亿份，本次上市流通的份额为29.7亿份，本基金发起人认购的3000万份基金单位自本基金成立日起一年内不得转让。一年以后，在本基金存续期间，发起人持有的基金单位不得低于其认购基金单位份额的50％，即1500万份基金单位， 并应由每家基金发起人按发起时认购的比例分别持有。 | ||
上一篇：封闭式基金---基金天元
下一篇：封闭式基金---基金鸿飞
关注此文读者还看过
