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封闭式基金---基金科翔
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基 金 概 况
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| 基金代码 | 184713 | 基金简称 | 基金科翔 |
| 基金全称 | 科翔证券投资基金 | 基金类型 | 契约型封闭式 |
| 投资目标分类 | 股票型 | ||
| 成立日期 | 1993-12-14 | 存续期限 | 15 |
| 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理 | 冉华 | 基金经理报告 | |
| 发行方式 | 上网定价 | 发行协调人 | |
| 基金总份额 | 80000万 | 流通份额 | 79600万 |
| 认购费率 | |||
| 申购费率 | 赎回费率 | ||
| 上市日期 | 2001-6-20 | 上市推荐人 | |
| 上市地点 | 深圳证券交易所 | ||
| 扩募协调人 | 广发证券有限责任公司 | 扩募股份上市日期 | 2001-7-2 |
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所 | ||
| 基金发起人 | 广发证券股份有限公司、广东粤财信托投资有限公司、易方达基金管理有限公司 | ||
| 基金投资范围 | 仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | ||
| 基金分配原则 | 基金收益分配比例不低于基金净收益的90％；基金收益每会计年度分配一次，采用现金形式分配，于每个基金会计年度结束后四个月内实施；基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；基金投资当年亏损，则不进行收益分配；每份基金单位享有同等分配权。 | ||
| 历史沿革 | 本基金由原 “广发基金二期”和“南方基金”合并而成，其历史沿革如下： 1. 广发基金二期 广发投资基金二期于1993年12月15日按中国人民银行广东省分行粤银复[1993 ]389号文批准设立，发行规模为5300万个单位，该基金为封闭式契约型基金，存续期限8年。1994年3月3日在南方证券交易中心挂牌上市，同年3月14日与深圳证券交易所联网交易。广东发展银行原为该基金的发起人，基金管理人为广东发展银行基金部。1997年，根据银证分离规定，发起人变更为广发证券有限责任公司，基金管理人变更为广发证券有限责任公司基金部，基金托管人为中国工商银行广东省分行营业部。 截止2000年6月26日，广发基金二期资产净值总额为54,395,537.42元。?鄢槺％的合并上市费用后，基金资产净值总额为53,851,582.04元， 基金单位资产净值为1.0160元。广发基金二期按扣除合并上市费用后的净值以1:1 的比例转换为基金科翔，即1个单位的广发基金二期转换为1.0160个单位的基金科翔，转换后不足1个基金单位的份额所对应的资产净值计入科翔证券投资基金资产。上述基金单位的转换工作已经完成。 2．南方基金 南方基金于1993年12月14日根据粤银复[1993]391号文批准成立。 发行规模为 22630万个单位，该基金为封闭式契约型基金，存续期8年。1994年3 月3 日在南方证券交易中心上市，同年3月14日与深圳证券交易所联网交易。 广东省南方金融服务总公司为该基金发起人，基金管理人为广东省南方金融服务总公司基金部，基金托管人为中国工商银行广州分行。 截止2000年6月26日，南方基金资产净值总额为229,672,290.59元。扣除1％的合并上市费用后，基金资产净值总额为227,375,567.68元，基金单位资产净值为1 .0047元。南方基金按扣除合并上市费用后的净值以1:1的比例转换为基金科翔，即 1个单位的南方基金转换为1.0047个单位的基金科翔，转换后不足1个基金单位的份额所对应的资产净值计入科翔证券投资基金资产。上述基金单位的转换工作已经完成。 根据原有投资基金清理规范的有关要求及《关于广东省原有投资基金清理规范补充方案的批复》（证监基金[2000]19号文）精神，以上两只基金进行了规范重组。 2000年6月30日以通讯表决方式召开持有人临时大会，会议通过了摘牌、资产置换、资产移交、合并、更换发起人、更换管理人及托管人、更名、上市、扩募、续期授权等有关事项的决议。2000年7月12日收市后，原基金摘牌。根据持有人大会决议 , 广发基金二期和南方基金合并为“科翔证券投资基金”，并转由易方达基金管理有限公司管理。基金托管人更换为中国工商银行，基金存续期为10年（1993年 12 月14日—2003年12月13日）。广发基金二期和南方基金的资产在合并前已经全部置换为货币资产。 | ||
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